התחל
CI Global Unconstrained Bond FundCI Global Unconstrained Bond FundCI Global Unconstrained Bond Fund

CI Global Unconstrained Bond Fund

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪98.60 M‬ CAD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪81.79 M‬ CAD
תשואת דיבידנד (צוין)
3.34%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪4.75 M‬
יחס הוצאות
—

מידע על CI Global Unconstrained Bond Fund


מנפיק
CI Financial Corp.
מותג
CI
עמוד בית
funds.cifinancial.com
תאריך פתיחה
16 ביולי 2024
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
אינדקס במעקב
No Underlying Index
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
CI Investments, Inc.
Isin
CA12572B1085

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎31 במרץ 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
ממשלה
מניות‏‪0.03‬%
שירותים תעשייתיים‪0.03‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪99.97‬%
תאגידי‪56.21‬%
ממשלה‪36.70‬%
ETF‪2.36‬%
כסף מזומן‪2.01‬%
שונות‪1.93‬%
Securitized‪0.76‬%
פירוט אזורי של המניה
97%2%0.6%
צפון אמריקה‪97.31%‬
אירופה‪2.09%‬
אסיה‪0.60%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


CUBD משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 56.21% מניות, ו-Government, עם 36.70% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של CUBD הסתכמו ב-0.06 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.08 CAD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 20.06%.
הנכסים המנוהלים של CUBD הם ‪98.60 M‬ CAD. זה עלה ב-22.45% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CUBD עבור ‪81.79 M‬ CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, CUBD משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.34%. הדיבידנד האחרון (28 בנוב׳ 2025) הסתכם ב-0.06 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות CUBD מונפקות על ידי CI Financial Corp. תחת המותג CI. תעודת הסל הושקה ב-16 ביולי 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
CUBD עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CUBD משקיעה באג"ח.
מחיר CUBD ירד ב-−0.86% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.05%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CUBD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.74% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.32% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.95% בשנה.
CUBD נסחרת בפרמיה (0.11%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.