סטטיסטיקות מפתח
מידע על CI Utilities Giants Covered Call ETF Trust Units -Unhedged-
עמוד בית
תאריך פתיחה
15 בפבר׳ 2023
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
CI Investments, Inc.
Isin
CA12569T2039
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
כלי עזר
מניות100.01%
כלי עזר99.79%
איגרות חוב, מזומן ואחרים−0.01%
כסף מזומן0.21%
שונות0.03%
Rights & Warrants−0.26%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
CUTL.B ההחזקות המובילות של Exelon Corporation ו- PG&E Corporation, תופסות 5.10% ו- 5.09% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של CUTL.B הסתכמו ב-0.39 CAD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.25 CAD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 37.00%.
כן, CUTL.B משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.60%. הדיבידנד האחרון (30 ביוני 2025) הסתכם ב-0.39 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות CUTL.B מונפקות על ידי CI Financial Corp. תחת המותג CI. תעודת הסל הושקה ב-15 בפבר׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
CUTL.B עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CUTL.B משקיעה במניות.
מחיר CUTL.B עלה ב-1.65% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 11.28%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CUTL.B.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.84 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.47% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-17.95% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.84 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.47% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-17.95% בשנה.
CUTL.B נסחרת בפרמיה (0.36%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.