סטטיסטיקות מפתח
מידע על CI Utilities Giants Covered Call ETF Trust Units -Hedged-
עמוד בית
תאריך פתיחה
15 בפבר׳ 2023
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
CI Investments, Inc.
Isin
CA12569T1049
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
כלי עזר
מניות99.80%
כלי עזר99.74%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.20%
שונות0.50%
כסף מזומן0.26%
Rights & Warrants−0.56%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
CUTL ההחזקות המובילות של NRG Energy, Inc. ו- Constellation Energy Corporation, תופסות 5.19% ו- 5.18% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של CUTL הסתכמו ב-0.39 CAD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.38 CAD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 3.70%.
הנכסים המנוהלים של CUTL הם 16.80 M CAD. זה ירד ב-25.92% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CUTL עבור 15.11 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, CUTL משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.84%. הדיבידנד האחרון (29 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.39 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות CUTL מונפקות על ידי CI Financial Corp. תחת המותג CI. תעודת הסל הושקה ב-15 בפבר׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של CUTL הוא 0.65% כלומר תצטרך לשלם 0.65% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CUTL עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CUTL משקיעה במניות.
מחיר CUTL ירד ב-−1.69% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.69%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CUTL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.01 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.28% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.37% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.01 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.28% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.37% בשנה.
CUTL נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.