התחל
CI U.S. Enhanced Value Index FundCI U.S. Enhanced Value Index FundCI U.S. Enhanced Value Index Fund

CI U.S. Enhanced Value Index Fund

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪193.09 M‬ CAD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪144.94 M‬ CAD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.48%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.02%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪7.13 M‬
יחס הוצאות
0.33%

מידע על CI U.S. Enhanced Value Index Fund


מנפיק
CI Financial Corp.
מותג
CI
עמוד בית
funds.cifinancial.com
תאריך פתיחה
16 בינו׳ 2024
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
אינדקס במעקב
VettaFi US Enhanced Value Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
CI Investments, Inc.
Isin
CA12570W1124

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
ערך
אסטרטגייה
ערך
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
רב גורמים
קריטריונים לבחירה
רב גורמים

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎23 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
מניות‏‪100.08‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪18.49‬%
פיננסי‪17.75‬%
שירותי טכנולוגיה‪17.24‬%
טכנולוגיית בריאות‪9.19‬%
הפקת ייצור‪4.65‬%
מינרלים אנרגיה‪4.44‬%
מסחר קמעונאי‪3.98‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪3.62‬%
שרותים לצרכן‪3.33‬%
שירותי בריאות‪2.98‬%
כלי עזר‪2.49‬%
הוֹבָלָה‪2.43‬%
תקשורת‪2.03‬%
בני קיימא לצרכן‪1.58‬%
תעשיות תהליכים‪1.54‬%
שירותי הפצה‪1.46‬%
שירותים תעשייתיים‪1.09‬%
שירותי פרסום‪0.81‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪0.81‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪−0.08‬%
Temporary‪0.06‬%
שונות‪0.03‬%
כסף מזומן‪−0.17‬%
פירוט אזורי של המניה
0%97%2%
צפון אמריקה‪97.41%‬
אירופה‪2.55%‬
אוקיאניה‪0.04%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


CVLU.B משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 18.52% מניות, ו-Finance, עם 17.78% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
CVLU.B ההחזקות המובילות של Apple Inc. ו- Alphabet Inc. Class A, תופסות 7.74% ו- 6.17% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של CVLU.B הסתכמו ב-0.08 CAD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.09 CAD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 8.45%.
הנכסים המנוהלים של CVLU.B הם ‪193.09 M‬ CAD. זה עלה ב-68.09% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CVLU.B עבור ‪144.94 M‬ CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, CVLU.B משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.48%. הדיבידנד האחרון (29 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.08 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות CVLU.B מונפקות על ידי CI Financial Corp. תחת המותג CI. תעודת הסל הושקה ב-16 בינו׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של CVLU.B הוא 0.33% כלומר תצטרך לשלם 0.33% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CVLU.B עוקב אחר ה-VettaFi US Enhanced Value Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CVLU.B משקיעה במניות.
מחיר CVLU.B עלה ב-5.69% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 17.08%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CVLU.B.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎3.47‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.94% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.26% בשנה.
CVLU.B נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.