סטטיסטיקות מפתח
מידע על CI U.S. Enhanced Value Index Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
16 בינו׳ 2024
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
CI Investments, Inc.
Isin
CA12570W1041
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
מניות99.52%
טכנולוגיה אלקטרונית17.98%
פיננסי17.85%
שירותי טכנולוגיה17.30%
טכנולוגיית בריאות9.22%
הפקת ייצור4.61%
מינרלים אנרגיה4.46%
מסחר קמעונאי4.04%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.66%
שרותים לצרכן3.33%
שירותי בריאות2.93%
כלי עזר2.42%
הוֹבָלָה2.40%
תקשורת2.05%
בני קיימא לצרכן1.62%
תעשיות תהליכים1.55%
שירותי הפצה1.42%
שירותים תעשייתיים1.08%
שירותי פרסום0.81%
מינרלים שאינם אנרגיה0.79%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.48%
כסף מזומן0.39%
Temporary0.06%
שונות0.03%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה97.37%
אירופה2.59%
אוקיאניה0.04%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
CVLU משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 17.98% מניות, ו-Finance, עם 17.85% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
CVLU ההחזקות המובילות של Apple Inc. ו- Alphabet Inc. Class A, תופסות 7.25% ו- 6.19% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של CVLU הסתכמו ב-0.08 CAD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.09 CAD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 10.53%.
הנכסים המנוהלים של CVLU הם 7.92 M CAD. זה עלה ב-2.56% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CVLU עבור −1.19 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, CVLU משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.53%. הדיבידנד האחרון (29 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.08 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות CVLU מונפקות על ידי CI Financial Corp. תחת המותג CI. תעודת הסל הושקה ב-16 בינו׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של CVLU הוא 0.34% כלומר תצטרך לשלם 0.34% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CVLU עוקב אחר ה-VettaFi US Enhanced Value Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CVLU משקיעה במניות.
מחיר CVLU עלה ב-4.18% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 13.63%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CVLU.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.80 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.28% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-13.06% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.80 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.28% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-13.06% בשנה.
CVLU נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.