סטטיסטיקות מפתח
מידע על iShares Global Water Index ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
4 ביוני 2007
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Isin
CA46430V1040
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
הפקת ייצור
כלי עזר
מניות98.97%
הפקת ייצור45.94%
כלי עזר41.29%
תעשיות תהליכים5.25%
שירותי הפצה3.29%
שירותים תעשייתיים1.22%
מינרלים שאינם אנרגיה0.91%
בני קיימא לצרכן0.71%
שירותי פרסום0.29%
פיננסי0.08%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.03%
UNIT0.90%
כסף מזומן0.13%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה57.06%
אירופה28.84%
אמריקה הלטינית7.56%
אסיה6.18%
המזרח התיכון0.37%
אפריקה0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
CWW משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Producer Manufacturing, עם 45.94% מניות, ו-Utilities, עם 41.29% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
CWW ההחזקות המובילות של Xylem Inc. ו- American Water Works Company, Inc., תופסות 8.38% ו- 7.88% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של CWW הסתכמו ב-0.44 CAD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.07 CAD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 84.39%.
הנכסים המנוהלים של CWW הם 310.45 M CAD. זה עלה ב-1.94% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CWW עבור −59.63 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, CWW משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.21%. הדיבידנד האחרון (30 ביוני 2025) הסתכם ב-0.44 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות CWW מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-4 ביוני 2007, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של CWW הוא 0.68% כלומר תצטרך לשלם 0.68% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CWW עוקב אחר ה-S&P Global Water Index - CAD. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CWW משקיעה במניות.
מחיר CWW עלה ב-1.74% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 8.19%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CWW.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.24 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.83% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.85% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.24 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.83% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.85% בשנה.
CWW נסחרת בפרמיה (0.14%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.