GLOBAL X US DLR CURRENCY ETF UNITS A USD(CAD)GG

GLOBAL X US DLR CURRENCY ETF UNITS A USD(CAD)

‪14.66‬CADD
‪+0.06‬‪+0.45%‬
בסגירה בתאריך ‎7 במרץ, 22:29 GMT‎
CAD
אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪258.82 M‬CAD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪94.64 M‬CAD
תשואת דיבידנד (צוין)
3.17%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.01%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪17.74 M‬
יחס הוצאות
0.73%

מידע על GLOBAL X US DLR CURRENCY ETF UNITS A USD(CAD)


מנפיק
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
מותג
Global X
עמוד בית
תאריך פתיחה
6 באפר׳ 2011
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
אינדקס במעקב
U.S. Dollar per Canadian Dollar
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
מפיץ
רווחי הון
מס על חלוקה
הכנסה רגילה
יועץ ראשי
Global X Investments Canada, Inc.

מיון


סוג נכסים
מַטְבֵּעַ
קטגוריה
צמד
סימול
פוקוס
USD לונג, CAD שורט
נישה
נגזר
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
נכס בודד
קריטריונים לבחירה
נכס בודד

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎31 בינואר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ETF
כסף מזומן
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ETF‪88.24‬%
כסף מזומן‪11.76‬%
10 החזקות המובילות
סימול
נכסים
U
Global X USD High Interest Savings ETF Trust Units AUCSH.U
65.04%
U
Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USDUBIL.U
23.21%
U
U.S. Dollar
11.76%
Top 10 weight‪100.00%‬
סה"כ 3 החזקות

דיבידנדים


‪0.00‬
‪0.09‬
‪0.18‬
‪0.27‬
‪0.36‬
יונ' '23
ספט' '23
דצמ' '23
מרץ '24
יונ' '24
ספט' '24
דצמ' '24
סכום דיבידנד
היסטוריית תשלומי דיבידנד
תאריך לשעבר
תאריך הקלטה
תאריך תשלום
סכום
תדירות
31 בדצמ׳ 2024
31 בדצמ׳ 2024
8 בינו׳ 2025
0.162
רבעוני
27 בספט׳ 2024
27 בספט׳ 2024
7 באוק׳ 2024
0.111
רבעוני
28 ביוני 2024
28 ביוני 2024
8 ביולי 2024
0.109
רבעוני
28 במרץ 2024
28 במרץ 2024
5 באפר׳ 2024
0.089
רבעוני
29 בדצמ׳ 2023
29 בדצמ׳ 2023
8 בינו׳ 2024
0.329
רבעוני
29 בספט׳ 2023
29 בספט׳ 2023
6 באוק׳ 2023
0.104
רבעוני
30 ביוני 2023
30 ביוני 2023
10 ביולי 2023
0.109
רבעוני

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות