התחל
Dynamic Global Fixed Income Fund Trust UnitDynamic Global Fixed Income Fund Trust UnitDynamic Global Fixed Income Fund Trust Unit

Dynamic Global Fixed Income Fund Trust Unit

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪262.67 M‬ CAD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪260.95 M‬ CAD
תשואת דיבידנד (צוין)
4.37%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪13.10 M‬
יחס הוצאות
—

מידע על Dynamic Global Fixed Income Fund Trust Unit


מנפיק
Bank of Nova Scotia
מותג
Dynamic
עמוד בית
dynamique.ca
תאריך פתיחה
15 בנוב׳ 2024
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
אינדקס במעקב
No Underlying Index
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
1832 Asset Management LP
Isin
CA2678641069

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎29 באוגוסט 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
Securitized
תאגידי
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
Securitized‪51.52‬%
תאגידי‪27.72‬%
ממשלה‪12.65‬%
Loans‪4.39‬%
כסף מזומן‪3.28‬%
שונות‪0.42‬%
Rights & Warrants‪0.01‬%
פירוט אזורי של המניה
4%74%17%1%0.4%1%
צפון אמריקה‪74.78%‬
אירופה‪17.24%‬
אמריקה הלטינית‪4.03%‬
אסיה‪1.91%‬
אפריקה‪1.66%‬
המזרח התיכון‪0.38%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


DXBG משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Securitized, עם 51.52% מניות, ו-Corporate, עם 27.72% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור N/A.
הדיבידנדים האחרונים של DXBG הסתכמו ב-0.10 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.08 CAD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 20.00%.
הנכסים המנוהלים של DXBG הם ‪262.67 M‬ CAD. זה עלה ב-5.88% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של DXBG עבור ‪260.95 M‬ CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, DXBG משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.37%. הדיבידנד האחרון (31 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.09 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות DXBG מונפקות על ידי The Bank of Nova Scotia תחת המותג Dynamic. תעודת הסל הושקה ב-15 בנוב׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
DXBG עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
DXBG משקיעה באג"ח.
מחיר DXBG ירד ב-−0.30% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.35%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של DXBG.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.32‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.96% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.94% בשנה.
DXBG נסחרת בפרמיה (0.20%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.