התחל
Exemplar Growth & Income FundExemplar Growth & Income FundExemplar Growth & Income Fund

Exemplar Growth & Income Fund

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪2.55 M‬ CAD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−929.66 K‬ CAD
תשואת דיבידנד (צוין)
3.29%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪100.00 K‬
יחס הוצאות
1.49%

מידע על Exemplar Growth & Income Fund


מנפיק
Arrow Capital Management LLC
מותג
Exemplar
עמוד בית
arrow-capital.com
תאריך פתיחה
27 ביולי 2018
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
אינדקס במעקב
No Underlying Index
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
יועץ ראשי
Arrow Capital Management, Inc.
Isin
CA30170L1040

מיון


סוג נכסים
הקצאת נכסים
קטגוריה
הקצאת נכסים
פוקוס
יעד תוצאה
נישה
עליית הכנסה והון
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 ביוני 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
ממשלה
קרן נאמנות
ETF
מניות‏‪49.66‬%
פיננסי‪13.86‬%
שירותים תעשייתיים‪5.28‬%
שירותי טכנולוגיה‪4.48‬%
מינרלים אנרגיה‪4.06‬%
כלי עזר‪3.56‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪3.06‬%
הוֹבָלָה‪3.04‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪2.86‬%
מסחר קמעונאי‪2.13‬%
תעשיות תהליכים‪1.59‬%
שירותי הפצה‪1.50‬%
תקשורת‪1.24‬%
שירותי פרסום‪0.69‬%
שרותים לצרכן‪0.53‬%
שירותי בריאות‪0.53‬%
הפקת ייצור‪0.49‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪0.40‬%
שונות‪0.19‬%
בני קיימא לצרכן‪0.18‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪50.34‬%
ממשלה‪18.24‬%
קרן נאמנות‪12.47‬%
ETF‪12.09‬%
כסף מזומן‪7.08‬%
שונות‪0.38‬%
תאגידי‪0.08‬%
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של EGIF הסתכמו ב-0.07 CAD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.07 CAD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של EGIF הם ‪2.55 M‬ CAD. זה ירד ב-8.76% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EGIF עבור ‪−929.66 K‬ CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, EGIF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.29%. הדיבידנד האחרון (14 בנוב׳ 2025) הסתכם ב-0.07 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות EGIF מונפקות על ידי Arrow Capital Management LLC תחת המותג Exemplar. תעודת הסל הושקה ב-27 ביולי 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של EGIF הוא 1.49% כלומר תצטרך לשלם 1.49% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EGIF עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EGIF משקיעה במניות.
מחיר EGIF ירד ב-−0.59% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 11.37%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EGIF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.32‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.71% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-14.57% בשנה.
EGIF נסחרת בפרמיה (0.24%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.