סטטיסטיקות מפתח
מידע על Exemplar Growth & Income Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
27 ביולי 2018
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
יועץ ראשי
Arrow Capital Management, Inc.
Isin
CA30170L1040
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
ממשלה
קרן נאמנות
כסף מזומן
מניות55.00%
פיננסי15.05%
שירותים תעשייתיים6.33%
שירותי טכנולוגיה5.39%
מינרלים אנרגיה5.20%
טכנולוגיה אלקטרונית4.72%
הוֹבָלָה3.86%
כלי עזר3.12%
מסחר קמעונאי2.59%
תעשיות תהליכים1.81%
מינרלים שאינם אנרגיה1.26%
שירותי פרסום1.20%
טכנולוגיית בריאות1.19%
שירותי הפצה0.75%
הפקת ייצור0.60%
בני קיימא לצרכן0.51%
שרותים לצרכן0.50%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא0.30%
תקשורת0.25%
שירותי בריאות0.24%
איגרות חוב, מזומן ואחרים45.00%
ממשלה16.59%
קרן נאמנות12.52%
כסף מזומן10.11%
ETF5.48%
UNIT0.46%
Rights & Warrants0.09%
תאגידי0.07%
שונות−0.32%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של EGIF הסתכמו ב-0.07 CAD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.07 CAD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של EGIF הם 2.66 M CAD. זה עלה ב-2.74% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EGIF עבור −1.13 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, EGIF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.41%. הדיבידנד האחרון (15 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.07 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות EGIF מונפקות על ידי Arrow Capital Management LLC תחת המותג Exemplar. תעודת הסל הושקה ב-27 ביולי 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של EGIF הוא 1.49% כלומר תצטרך לשלם 1.49% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EGIF עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EGIF משקיעה במניות.
מחיר EGIF עלה ב-4.50% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 11.93%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EGIF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.54 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.94% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-15.16% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.54 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.94% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-15.16% בשנה.
EGIF נסחרת בפרמיה (0.14%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.