התחל
Franklin Brandywine Global Income Optimiser FundFranklin Brandywine Global Income Optimiser FundFranklin Brandywine Global Income Optimiser Fund

Franklin Brandywine Global Income Optimiser Fund

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית גרף
ניתוח
החזקות דיון טכני עונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪19.30 M‬ CAD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪1.77 M‬ CAD
תשואת דיבידנד (צוין)
5.51%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.04%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.10 M‬
יחס הוצאות
—

מידע על Franklin Brandywine Global Income Optimiser Fund


מנפיק
Franklin Resources, Inc.
מותג
Franklin
עמוד בית
franklintempleton.ca
תאריך פתיחה
29 ביוני 2021
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
אינדקס במעקב
No Underlying Index
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Franklin Templeton Investments Corp.
Isin
CA35249C1005

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 ביוני 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
ממשלה
Securitized
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪57.03‬%
ממשלה‪21.47‬%
Securitized‪15.95‬%
כסף מזומן‪5.52‬%
שונות‪0.03‬%
פירוט אזורי של המניה
1%9%65%18%5%0.2%
צפון אמריקה‪65.49%‬
אירופה‪18.95%‬
אמריקה הלטינית‪9.07%‬
המזרח התיכון‪5.00%‬
אוקיאניה‪1.25%‬
אסיה‪0.23%‬
אפריקה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


FBGO משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 57.03% מניות, ו-Government, עם 21.47% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של FBGO הסתכמו ב-0.10 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.11 CAD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 11.48%.
הנכסים המנוהלים של FBGO הם ‪19.30 M‬ CAD. זה עלה ב-0.58% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FBGO עבור ‪1.77 M‬ CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FBGO משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.51%. הדיבידנד האחרון (9 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.10 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות FBGO מונפקות על ידי Franklin Resources, Inc. תחת המותג Franklin. תעודת הסל הושקה ב-29 ביוני 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
FBGO עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FBGO משקיעה באג"ח.
מחיר FBGO עלה ב-1.09% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.96%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FBGO.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 3.59% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.98% בשנה.
FBGO נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.