סטטיסטיקות מפתח
מידע על Fidelity Absolute Income Fund Series ETF Trust Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
28 בינו׳ 2025
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Fidelity Investments Canada ULC
Isin
CA3159441086
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
ממשלה
מניות0.11%
מינרלים אנרגיה0.10%
תקשורת0.01%
איגרות חוב, מזומן ואחרים99.89%
תאגידי67.78%
ממשלה14.36%
Loans9.83%
Securitized4.89%
ETF1.60%
כסף מזומן0.92%
שונות0.52%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FCAB ההחזקות המובילות של iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF ו- United States Treasury Notes 4.875% 31-OCT-2028, תופסות 1.60% ו- 1.40% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FCAB הסתכמו ב-0.12 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.11 CAD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 4.20%.
הנכסים המנוהלים של FCAB הם 397.43 M CAD. זה עלה ב-8.75% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FCAB עבור 220.67 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FCAB משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.20%. הדיבידנד האחרון (3 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.11 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות FCAB מונפקות על ידי 483A Bay Street Holdings LP תחת המותג Fidelity. תעודת הסל הושקה ב-28 בינו׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
FCAB עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FCAB משקיעה באג"ח.
FCAB נסחרת בפרמיה (0.25%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.