התחל
Fidelity Absolute Income Fund Series ETF Trust UnitsFidelity Absolute Income Fund Series ETF Trust UnitsFidelity Absolute Income Fund Series ETF Trust Units

Fidelity Absolute Income Fund Series ETF Trust Units

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪582.50 M‬ CAD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪393.20 M‬ CAD
תשואת דיבידנד (צוין)
5.43%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪23.08 M‬
יחס הוצאות
—

מידע על Fidelity Absolute Income Fund Series ETF Trust Units


מנפיק
483A Bay Street Holdings LP
מותג
Fidelity
עמוד בית
fidelity.ca
תאריך פתיחה
28 בינו׳ 2025
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
אינדקס במעקב
No Underlying Index
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Fidelity Investments Canada ULC
מזהים
3
ISIN CA3159441086

מיון


סוג נכסים
אלטרנטיבות
קטגוריה
אסטרטגיות של קרנות גידור
פוקוס
רב אסטרטגיה
נישה
תמורה מוחלטת
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
שווקים מפותחים
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎28 בנובמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
ממשלה
Loans
מניות‏‪0.10‬%
מינרלים אנרגיה‪0.09‬%
תקשורת‪0.00‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪99.90‬%
תאגידי‪66.45‬%
ממשלה‪14.16‬%
Loans‪10.04‬%
Securitized‪5.86‬%
ETF‪2.02‬%
כסף מזומן‪0.82‬%
שונות‪0.57‬%
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של FCAB הסתכמו ב-0.10 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.14 CAD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 38.17%.
הנכסים המנוהלים של FCAB הם ‪582.50 M‬ CAD. זה עלה ב-11.70% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FCAB עבור ‪393.20 M‬ CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FCAB משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.43%. הדיבידנד האחרון (3 בפבר׳ 2026) הסתכם ב-0.10 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות FCAB מונפקות על ידי 483A Bay Street Holdings LP תחת המותג Fidelity. תעודת הסל הושקה ב-28 בינו׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
FCAB עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FCAB משקיעה באג"ח.
מחיר FCAB עלה ב-0.04% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.28%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FCAB.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−0.08‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.08% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.69% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.01% בשנה.
FCAB נסחרת בפרמיה (0.21%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.