סטטיסטיקות מפתח
מידע על Fidelity Canadian Value ETF Trust Units Series L
עמוד בית
תאריך פתיחה
5 ביוני 2020
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Fidelity Investments Canada ULC
מזהים
3
ISIN CA31609U1030
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מינרלים שאינם אנרגיה
מניות99.86%
פיננסי38.73%
מינרלים שאינם אנרגיה21.82%
מינרלים אנרגיה5.47%
שרותים לצרכן5.07%
תקשורת4.58%
שירותים תעשייתיים4.32%
תעשיות תהליכים3.83%
שירותי בריאות2.68%
הפקת ייצור2.66%
הוֹבָלָה2.50%
מסחר קמעונאי2.20%
שירותי פרסום2.11%
טכנולוגיית בריאות1.78%
שירותי טכנולוגיה0.92%
שירותי הפצה0.72%
טכנולוגיה אלקטרונית0.48%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.14%
כסף מזומן0.14%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FCCV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 38.73% מניות, ו-Non-Energy Minerals, עם 21.82% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
FCCV ההחזקות המובילות של Royal Bank of Canada ו- Barrick Mining Corporation, תופסות 6.84% ו- 4.95% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FCCV הסתכמו ב-0.08 CAD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.09 CAD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 11.29%.
הנכסים המנוהלים של FCCV הם 792.17 M CAD. זה עלה ב-2.40% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FCCV עבור 341.18 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FCCV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.79%. הדיבידנד האחרון (31 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.08 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות FCCV מונפקות על ידי FMR LLC תחת המותג Fidelity. תעודת הסל הושקה ב-5 ביוני 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FCCV הוא 0.41% כלומר תצטרך לשלם 0.41% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FCCV עוקב אחר ה-Fidelity Canada Canadian Value Index - CAD. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FCCV משקיעה במניות.
מחיר FCCV עלה ב-3.54% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 54.67%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FCCV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.41 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 13.13% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-40.22% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.41 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 13.13% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-40.22% בשנה.
FCCV נסחרת בפרמיה (0.06%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.