סטטיסטיקות מפתח
מידע על Fidelity Global Monthly High Income ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
16 בינו׳ 2020
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Fidelity Investments Canada ULC
Isin
CA31623K1075
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
ממשלה
מניות60.10%
פיננסי18.24%
טכנולוגיה אלקטרונית6.80%
מינרלים אנרגיה6.21%
שירותי טכנולוגיה4.74%
כלי עזר4.60%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.04%
טכנולוגיית בריאות2.55%
תעשיות תהליכים2.33%
מינרלים שאינם אנרגיה2.00%
הפקת ייצור1.59%
שירותים תעשייתיים1.50%
בני קיימא לצרכן1.30%
מסחר קמעונאי1.03%
תקשורת1.01%
הוֹבָלָה0.94%
שירותי הפצה0.67%
שרותים לצרכן0.62%
שירותי בריאות0.60%
שירותי פרסום0.33%
איגרות חוב, מזומן ואחרים39.90%
ממשלה18.77%
תאגידי8.75%
ETF5.46%
Loans3.24%
כסף מזומן2.21%
Securitized0.82%
עירוני0.39%
שונות0.27%
Rights & Warrants0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FCGI ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 ו- United States Treasury Bond 4.125% 15-AUG-2053, תופסות 7.25% ו- 2.52% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FCGI הסתכמו ב-0.02 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.05 CAD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 114.26%.
הנכסים המנוהלים של FCGI הם 34.40 M CAD. זה עלה ב-1.21% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FCGI עבור 4.23 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FCGI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.17%. הדיבידנד האחרון (29 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.02 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות FCGI מונפקות על ידי FMR LLC תחת המותג Fidelity. תעודת הסל הושקה ב-16 בינו׳ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של FCGI הוא 0.69% כלומר תצטרך לשלם 0.69% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FCGI עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FCGI משקיעה במניות.
מחיר FCGI עלה ב-2.44% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 9.44%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FCGI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.79 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.76% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.95% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.79 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.76% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.95% בשנה.
FCGI נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.