סטטיסטיקות מפתח
מידע על Fidelity International High Dividend ETF Trust Units Series L
עמוד בית
תאריך פתיחה
13 בספט׳ 2018
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
יועץ ראשי
Fidelity Investments Canada ULC
מזהים
3
ISIN CA31623D1033
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מינרלים אנרגיה
מניות99.47%
פיננסי42.24%
מינרלים אנרגיה12.29%
כלי עזר8.39%
מינרלים שאינם אנרגיה6.88%
תעשיות תהליכים5.50%
הפקת ייצור4.73%
טכנולוגיית בריאות4.55%
בני קיימא לצרכן3.45%
שירותי הפצה2.80%
שירותים תעשייתיים2.20%
טכנולוגיה אלקטרונית1.76%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1.63%
הוֹבָלָה1.28%
שירותי פרסום1.05%
שירותי טכנולוגיה0.40%
מסחר קמעונאי0.32%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.53%
כסף מזומן0.53%
פירוט אזורי של המניה
אירופה65.12%
אסיה22.73%
אוקיאניה11.77%
צפון אמריקה0.38%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FCID משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 42.24% מניות, ו-Energy Minerals, עם 12.29% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
FCID ההחזקות המובילות של Enel SpA ו- National Grid plc, תופסות 4.26% ו- 3.69% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FCID הסתכמו ב-0.03 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.14 CAD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 461.83%.
הנכסים המנוהלים של FCID הם 266.23 M CAD. זה עלה ב-16.50% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FCID עבור 138.22 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FCID משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.25%. הדיבידנד האחרון (30 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.03 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות FCID מונפקות על ידי FMR LLC תחת המותג Fidelity. תעודת הסל הושקה ב-13 בספט׳ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FCID הוא 0.53% כלומר תצטרך לשלם 0.53% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FCID עוקב אחר ה-Fidelity Canada International High Dividend Index - CAD. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FCID משקיעה במניות.
מחיר FCID עלה ב-5.60% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 27.99%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FCID.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.82 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.72% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-32.02% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.82 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.72% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-32.02% בשנה.
FCID נסחרת בפרמיה (1.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.