סטטיסטיקות מפתח
מידע על Fidelity International High Quality ETF Trust Units Series L
עמוד בית
תאריך פתיחה
18 בינו׳ 2019
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
Fidelity Investments Canada ULC
Isin
CA31623X1096
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיית בריאות
הפקת ייצור
מניות99.97%
פיננסי17.61%
שירותי טכנולוגיה16.34%
טכנולוגיית בריאות15.39%
הפקת ייצור13.08%
טכנולוגיה אלקטרונית9.70%
מסחר קמעונאי8.71%
שירותי פרסום6.75%
שרותים לצרכן4.21%
בני קיימא לצרכן2.49%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.41%
תקשורת2.20%
שירותי הפצה1.06%
כלי עזר0.00%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.03%
כסף מזומן0.02%
Rights & Warrants0.01%
פירוט אזורי של המניה
אירופה60.06%
אסיה31.97%
אוקיאניה7.41%
המזרח התיכון0.57%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FCIQ משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 17.61% מניות, ו-Technology Services, עם 16.34% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
FCIQ ההחזקות המובילות של ASML Holding NV ו- AstraZeneca PLC, תופסות 2.40% ו- 2.31% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FCIQ הסתכמו ב-0.45 CAD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.29 CAD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 36.92%.
הנכסים המנוהלים של FCIQ הם 1.23 B CAD. זה עלה ב-3.39% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FCIQ עבור 492.61 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FCIQ משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.63%. הדיבידנד האחרון (30 ביוני 2025) הסתכם ב-0.45 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות FCIQ מונפקות על ידי FMR LLC תחת המותג Fidelity. תעודת הסל הושקה ב-18 בינו׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FCIQ הוא 0.62% כלומר תצטרך לשלם 0.62% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FCIQ עוקב אחר ה-Fidelity Canada International High Quality Index - CAD. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FCIQ משקיעה במניות.
מחיר FCIQ עלה ב-0.69% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 17.20%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FCIQ.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.50 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.25% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-16.90% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.50 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.25% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-16.90% בשנה.
FCIQ נסחרת בפרמיה (0.39%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.