סטטיסטיקות מפתח
מידע על Fidelity International Value ETF Trust Units Series L
עמוד בית
תאריך פתיחה
5 ביוני 2020
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Fidelity Investments Canada ULC
Isin
CA31622Y1088
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מינרלים שאינם אנרגיה
מינרלים אנרגיה
כלי עזר
מניות99.00%
פיננסי37.12%
מינרלים שאינם אנרגיה14.11%
מינרלים אנרגיה10.86%
כלי עזר10.71%
הפקת ייצור5.18%
בני קיימא לצרכן4.78%
טכנולוגיית בריאות3.86%
הוֹבָלָה2.49%
שירותי הפצה2.37%
תעשיות תהליכים1.52%
טכנולוגיה אלקטרונית0.99%
שונות0.93%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא0.79%
שרותים לצרכן0.77%
שירותים תעשייתיים0.75%
שירותי טכנולוגיה0.69%
מסחר קמעונאי0.64%
שירותי פרסום0.45%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.00%
כסף מזומן0.97%
Rights & Warrants0.03%
פירוט אזורי של המניה
אירופה60.37%
אסיה29.60%
אוקיאניה6.89%
צפון אמריקה3.14%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FCIV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 37.12% מניות, ו-Non-Energy Minerals, עם 14.11% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
FCIV ההחזקות המובילות של Daiwa House Industry Co., Ltd. ו- Shell Plc, תופסות 3.38% ו- 3.21% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FCIV הסתכמו ב-0.56 CAD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.34 CAD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 39.26%.
הנכסים המנוהלים של FCIV הם 1.07 B CAD. זה עלה ב-11.31% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FCIV עבור 598.29 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FCIV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.11%. הדיבידנד האחרון (30 ביוני 2025) הסתכם ב-0.56 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות FCIV מונפקות על ידי FMR LLC תחת המותג Fidelity. תעודת הסל הושקה ב-5 ביוני 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FCIV הוא 0.83% כלומר תצטרך לשלם 0.83% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FCIV עוקב אחר ה-Fidelity Canada International Value Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FCIV משקיעה במניות.
מחיר FCIV עלה ב-0.12% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 21.34%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FCIV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.97 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.14% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-24.28% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.97 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.14% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-24.28% בשנה.
FCIV נסחרת בפרמיה (0.72%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.