סטטיסטיקות מפתח
מידע על Fidelity International Value ETF Trust Units Series L
עמוד בית
תאריך פתיחה
5 ביוני 2020
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Fidelity Investments Canada ULC
Isin
CA31622Y1088
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
כלי עזר
מינרלים אנרגיה
מניות99.83%
פיננסי38.81%
כלי עזר11.25%
מינרלים אנרגיה10.24%
מינרלים שאינם אנרגיה8.36%
בני קיימא לצרכן5.83%
שירותי הפצה4.53%
טכנולוגיית בריאות4.09%
הפקת ייצור4.04%
תעשיות תהליכים3.40%
טכנולוגיה אלקטרונית2.29%
הוֹבָלָה1.43%
שירותי טכנולוגיה1.25%
שונות1.17%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1.10%
מסחר קמעונאי0.66%
שירותים תעשייתיים0.61%
שירותי בריאות0.39%
שרותים לצרכן0.38%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.17%
כסף מזומן0.17%
פירוט אזורי של המניה
אירופה63.69%
אסיה29.48%
אוקיאניה6.83%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FCIV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 38.81% מניות, ו-Utilities, עם 11.25% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
FCIV ההחזקות המובילות של RWE AG ו- Centrica plc, תופסות 4.33% ו- 3.97% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FCIV הסתכמו ב-0.56 CAD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.34 CAD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 39.26%.
הנכסים המנוהלים של FCIV הם 972.29 M CAD. זה עלה ב-10.17% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FCIV עבור 543.55 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FCIV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.12%. הדיבידנד האחרון (30 ביוני 2025) הסתכם ב-0.56 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות FCIV מונפקות על ידי FMR LLC תחת המותג Fidelity. תעודת הסל הושקה ב-5 ביוני 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FCIV הוא 0.83% כלומר תצטרך לשלם 0.83% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FCIV עוקב אחר ה-Fidelity Canada International Value Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FCIV משקיעה במניות.
מחיר FCIV עלה ב-1.07% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 24.82%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FCIV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.99 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.84% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-25.33% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.99 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.84% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-25.33% בשנה.
FCIV נסחרת בפרמיה (0.49%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.