סטטיסטיקות מפתח
מידע על Fidelity U.S. High Quality Currency Neutral ETF Series L Trust Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
18 בינו׳ 2019
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
יועץ ראשי
Fidelity Investments Canada ULC
Isin
CA31648J1012
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
קרן נאמנות
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
קרן נאמנות100.75%
כסף מזומן−0.75%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של FCQH הסתכמו ב-0.11 CAD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.11 CAD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 0.01%.
הנכסים המנוהלים של FCQH הם 69.15 M CAD. זה עלה ב-2.16% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FCQH עבור 16.06 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FCQH משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.65%. הדיבידנד האחרון (30 ביוני 2025) הסתכם ב-0.11 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות FCQH מונפקות על ידי FMR LLC תחת המותג Fidelity. תעודת הסל הושקה ב-18 בינו׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FCQH הוא 0.42% כלומר תצטרך לשלם 0.42% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FCQH עוקב אחר ה-Fidelity Canada U.S. High Quality Currency Neautral Index - CAD. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FCQH משקיעה בקרנות.
מחיר FCQH עלה ב-3.21% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 12.18%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FCQH.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.54 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.74% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.14% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.54 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.74% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.14% בשנה.
FCQH נסחרת בפרמיה (0.00%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.