סטטיסטיקות מפתח
מידע על Fidelity Core U.S. Bond ETF Series L Trust Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
28 בינו׳ 2025
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Fidelity Investments Canada ULC
Isin
CA3159451051
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
תאגידי
Securitized
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה31.84%
תאגידי31.69%
Securitized26.18%
כסף מזומן6.45%
קרן נאמנות3.64%
עירוני0.21%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה87.15%
אירופה7.93%
אסיה2.46%
אוקיאניה0.94%
אמריקה הלטינית0.90%
המזרח התיכון0.63%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FCUB משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 31.84% מניות, ו-Corporate, עם 31.69% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של FCUB הסתכמו ב-0.08 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.09 CAD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 17.82%.
הנכסים המנוהלים של FCUB הם 142.37 M CAD. זה עלה ב-8.68% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FCUB עבור 68.94 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FCUB משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.73%. הדיבידנד האחרון (29 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.08 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות FCUB מונפקות על ידי 483A Bay Street Holdings LP תחת המותג Fidelity. תעודת הסל הושקה ב-28 בינו׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FCUB הוא 0.34% כלומר תצטרך לשלם 0.34% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FCUB עוקב אחר ה-Bloomberg U.S. Aggregate Bond Hedged CAD Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FCUB משקיעה באג"ח.
FCUB נסחרת בפרמיה (0.19%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.