התחל
Fidelity U.S. Value ETF Series L Trust UnitsFidelity U.S. Value ETF Series L Trust UnitsFidelity U.S. Value ETF Series L Trust Units

Fidelity U.S. Value ETF Series L Trust Units

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪1.63 B‬ CAD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪812.38 M‬ CAD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.13%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪75.53 M‬
יחס הוצאות
0.40%

מידע על Fidelity U.S. Value ETF Series L Trust Units


מנפיק
FMR LLC
מותג
Fidelity
עמוד בית
fidelity.ca
תאריך פתיחה
5 ביוני 2020
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
אינדקס במעקב
Fidelity Canada U.S. Value Index - CAD - Benchmark TR Net
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Fidelity Investments Canada ULC
Isin
CA31647E1034

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
ערך
אסטרטגייה
ערך
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווה
קריטריונים לבחירה
פונדמנטלי

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎31 ביולי 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
מניות‏‪99.78‬%
פיננסי‪28.94‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪17.06‬%
שירותי טכנולוגיה‪14.40‬%
טכנולוגיית בריאות‪9.86‬%
כלי עזר‪8.01‬%
הפקת ייצור‪6.74‬%
הוֹבָלָה‪4.25‬%
שירותי בריאות‪3.99‬%
מסחר קמעונאי‪2.41‬%
שרותים לצרכן‪1.33‬%
תעשיות תהליכים‪1.26‬%
בני קיימא לצרכן‪1.10‬%
תקשורת‪0.26‬%
שירותי הפצה‪0.18‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.22‬%
כסף מזומן‪0.22‬%
פירוט אזורי של המניה
99%0.6%
צפון אמריקה‪99.40%‬
אירופה‪0.60%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


FCUV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 28.94% מניות, ו-Electronic Technology, עם 17.06% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
FCUV ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Microsoft Corporation, תופסות 6.33% ו- 5.75% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FCUV הסתכמו ב-0.07 CAD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.06 CAD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 22.57%.
הנכסים המנוהלים של FCUV הם ‪1.63 B‬ CAD. זה עלה ב-7.14% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FCUV עבור ‪768.42 M‬ CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FCUV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.13%. הדיבידנד האחרון (30 ביוני 2025) הסתכם ב-0.06 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות FCUV מונפקות על ידי FMR LLC תחת המותג Fidelity. תעודת הסל הושקה ב-5 ביוני 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FCUV הוא 0.40% כלומר תצטרך לשלם 0.40% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FCUV עוקב אחר ה-Fidelity Canada U.S. Value Index - CAD - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FCUV משקיעה במניות.
מחיר FCUV עלה ב-4.29% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 20.21%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FCUV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎2.77‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.29% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-20.32% בשנה.
FCUV נסחרת בפרמיה (0.06%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.