סטטיסטיקות מפתח
מידע על Fidelity U.S. Value ETF Series L Trust Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
5 ביוני 2020
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Fidelity Investments Canada ULC
Isin
CA31647E1034
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיית בריאות
מניות99.76%
פיננסי20.25%
טכנולוגיה אלקטרונית15.85%
שירותי טכנולוגיה11.78%
טכנולוגיית בריאות10.62%
מינרלים שאינם אנרגיה8.79%
כלי עזר8.68%
הוֹבָלָה6.35%
הפקת ייצור5.18%
שירותי בריאות4.77%
מסחר קמעונאי1.87%
תעשיות תהליכים1.50%
שירותי פרסום1.43%
שרותים לצרכן1.07%
בני קיימא לצרכן0.99%
שירותי הפצה0.33%
תקשורת0.32%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.24%
כסף מזומן0.24%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה99.65%
אירופה0.35%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FCUV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 20.25% מניות, ו-Electronic Technology, עם 15.85% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
FCUV ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Microsoft Corporation, תופסות 5.59% ו- 4.96% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FCUV הסתכמו ב-0.07 CAD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.06 CAD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 22.57%.
הנכסים המנוהלים של FCUV הם 1.72 B CAD. זה עלה ב-10.18% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FCUV עבור 804.99 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FCUV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.09%. הדיבידנד האחרון (30 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.07 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות FCUV מונפקות על ידי FMR LLC תחת המותג Fidelity. תעודת הסל הושקה ב-5 ביוני 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FCUV הוא 0.40% כלומר תצטרך לשלם 0.40% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FCUV עוקב אחר ה-Fidelity Canada U.S. Value Index - CAD - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FCUV משקיעה במניות.
מחיר FCUV עלה ב-3.80% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 17.60%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FCUV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.38 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 12.18% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-18.76% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.38 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 12.18% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-18.76% בשנה.
FCUV נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.