התחל
Fidelity Global Equity+ Balanced Fund Trust UnitsFidelity Global Equity+ Balanced Fund Trust UnitsFidelity Global Equity+ Balanced Fund Trust Units

Fidelity Global Equity+ Balanced Fund Trust Units

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪20.65 M‬ CAD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪9.18 M‬ CAD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.47%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.5%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.72 M‬
יחס הוצאות
—

מידע על Fidelity Global Equity+ Balanced Fund Trust Units


מנפיק
483A Bay Street Holdings LP
מותג
Fidelity
עמוד בית
fidelity.ca
תאריך פתיחה
16 במאי 2024
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
אינדקס במעקב
No Underlying Index
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
יועץ ראשי
Fidelity Investments Canada ULC
מזהים
3
ISIN CA3162201022

מיון


סוג נכסים
הקצאת נכסים
קטגוריה
הקצאת נכסים
פוקוס
יעד תוצאה
נישה
עליית הכנסה והון
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎31 בדצמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
תאגידי
מניות‏‪54.99‬%
שירותי טכנולוגיה‪9.04‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪6.37‬%
מסחר קמעונאי‪5.22‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪5.11‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪4.54‬%
פיננסי‪4.46‬%
הפקת ייצור‪3.82‬%
טכנולוגיית בריאות‪3.10‬%
הוֹבָלָה‪2.38‬%
תקשורת‪2.01‬%
שירותי פרסום‪1.53‬%
שרותים לצרכן‪1.25‬%
בני קיימא לצרכן‪1.16‬%
מינרלים אנרגיה‪1.13‬%
כלי עזר‪1.12‬%
תעשיות תהליכים‪0.91‬%
שירותי הפצה‪0.84‬%
שונות‪0.52‬%
שירותים תעשייתיים‪0.33‬%
שירותי בריאות‪0.15‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪45.01‬%
ממשלה‪20.16‬%
תאגידי‪14.55‬%
כסף מזומן‪5.64‬%
Loans‪3.86‬%
Securitized‪1.20‬%
קרן נאמנות‪0.60‬%
עירוני‪0.18‬%
Rights & Warrants‪0.00‬%
שונות‪−1.18‬%
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של FGEB הסתכמו ב-0.18 CAD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.08 CAD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 52.36%.
הנכסים המנוהלים של FGEB הם ‪20.65 M‬ CAD. זה ירד ב-7.69% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FGEB עבור ‪9.18 M‬ CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FGEB משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.47%. הדיבידנד האחרון (31 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.18 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות FGEB מונפקות על ידי 483A Bay Street Holdings LP תחת המותג Fidelity. תעודת הסל הושקה ב-16 במאי 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
FGEB עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FGEB משקיעה במניות.
מחיר FGEB עלה ב-0.84% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 11.49%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FGEB.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎2.01‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.36% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.29% בשנה.
FGEB נסחרת בפרמיה (0.46%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.