התחל
CI Enhanced Government Bond ETF Trust Units -Hedged-CI Enhanced Government Bond ETF Trust Units -Hedged-CI Enhanced Government Bond ETF Trust Units -Hedged-

CI Enhanced Government Bond ETF Trust Units -Hedged-

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית גרף
ניתוח
החזקות דיון טכני עונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪12.26 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−9.76 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.06%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.18 M‬
יחס הוצאות
0.62%

מידע על CI Enhanced Government Bond ETF Trust Units -Hedged-


מנפיק
CI Financial Corp.
מותג
CI
עמוד בית
firstasset.com
תאריך פתיחה
26 ביולי 2018
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
אינדקס במעקב
No Underlying Index
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
יועץ ראשי
CI Investments, Inc.
Isin
CA12558H2028

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלתי, בעלת בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
שווקים מפותחים
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 ביוני 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪83.72‬%
כסף מזומן‪8.43‬%
תאגידי‪7.42‬%
שונות‪0.43‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


FGO.U משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 83.72% מניות, ו-Corporate, עם 7.42% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
FGO.U ההחזקות המובילות של Canada Treasury Bonds 3.25% 01-JUN-2035 ו- Canada Treasury Bonds 3.0% 01-JUN-2034, תופסות 15.59% ו- 14.57% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של FGO.U הם ‪12.26 M‬ USD. זה עלה ב-0.63% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FGO.U עבור ‪−13.49 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, FGO.U אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות FGO.U מונפקות על ידי CI Financial Corp. תחת המותג CI. תעודת הסל הושקה ב-26 ביולי 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של FGO.U הוא 0.62% כלומר תצטרך לשלם 0.62% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FGO.U עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FGO.U משקיעה באג"ח.
מחיר FGO.U עלה ב-2.26% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.57%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FGO.U.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 2.25% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.49% בשנה.
FGO.U נסחרת בפרמיה (0.06%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.