סטטיסטיקות מפתח
מידע על Purpose Global Flexible Credit Fund ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
7 באוג׳ 2018
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
החזר הון
יועץ ראשי
Purpose Investments, Inc.
Isin
CA74643C1014
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
ממשלה
מניות0.01%
שרותים לצרכן0.01%
איגרות חוב, מזומן ואחרים99.99%
תאגידי84.15%
ממשלה15.53%
Securitized11.86%
כסף מזומן10.97%
שונות1.31%
Futures−23.83%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה66.48%
אירופה21.45%
אמריקה הלטינית6.23%
אפריקה2.92%
אסיה2.73%
אוקיאניה0.19%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FLX משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 84.15% מניות, ו-Government, עם 15.53% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של FLX הסתכמו ב-0.05 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.05 CAD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של FLX הם 19.40 M CAD. זה ירד ב-0.68% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FLX עבור −2.38 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FLX משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 7.75%. הדיבידנד האחרון (2 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.05 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות FLX מונפקות על ידי Purpose Unlimited תחת המותג Purpose. תעודת הסל הושקה ב-7 באוג׳ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של FLX הוא 1.40% כלומר תצטרך לשלם 1.40% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FLX עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FLX משקיעה באג"ח.
מחיר FLX ירד ב-−0.56% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −2.86%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FLX.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.79% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.45% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.79% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.45% בשנה.
FLX נסחרת בפרמיה (0.34%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.