התחל
CI Enhanced Short Duration Bond FundCI Enhanced Short Duration Bond FundCI Enhanced Short Duration Bond Fund

CI Enhanced Short Duration Bond Fund

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית גרף
ניתוח
החזקות דיון טכני עונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪218.70 M‬ CAD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−326.34 M‬ CAD
תשואת דיבידנד (צוין)
3.97%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪22.62 M‬
יחס הוצאות
0.77%

מידע על CI Enhanced Short Duration Bond Fund


מנפיק
CI Financial Corp.
מותג
CI
עמוד בית
funds.cifinancial.com
תאריך פתיחה
7 בספט׳ 2017
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
אינדקס במעקב
No Underlying Index
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
החזר הון
יועץ ראשי
First Asset Investment Management, Inc.
Isin
CA12559E1097

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
טווח קצר
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
צפון אמריקה
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎31 בדצמבר 2024‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪54.75‬%
ממשלה‪39.29‬%
כסף מזומן‪7.22‬%
שונות‪−1.25‬%
פירוט אזורי של המניה
0%98%1%0.4%
צפון אמריקה‪98.06%‬
אירופה‪1.47%‬
אסיה‪0.45%‬
אמריקה הלטינית‪0.02%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


FSB משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 54.75% מניות, ו-Government, עם 39.29% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של FSB הסתכמו ב-0.03 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.03 CAD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של FSB הם ‪218.70 M‬ CAD. זה עלה ב-5.20% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FSB עבור ‪−326.34 M‬ CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FSB משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.97%. הדיבידנד האחרון (29 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.03 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות FSB מונפקות על ידי CI Financial Corp. תחת המותג CI. תעודת הסל הושקה ב-7 בספט׳ 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של FSB הוא 0.77% כלומר תצטרך לשלם 0.77% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FSB עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FSB משקיעה באג"ח.
והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.21%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FSB.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.15% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.14% בשנה.
FSB נסחרת בפרמיה (0.14%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.