סטטיסטיקות מפתח
מידע על Fidelity Tactical High Income Fund Trust Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
16 במאי 2024
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
יועץ ראשי
Fidelity Investments Canada ULC
מזהים
3
ISIN CA31642L6641
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
ממשלה
מניות49.36%
הוֹבָלָה9.57%
כלי עזר6.86%
טכנולוגיה אלקטרונית5.84%
שירותי טכנולוגיה4.81%
פיננסי4.62%
מסחר קמעונאי2.95%
טכנולוגיית בריאות2.86%
שירותי פרסום2.23%
מינרלים אנרגיה2.15%
מינרלים שאינם אנרגיה1.38%
שירותים תעשייתיים1.19%
הפקת ייצור0.92%
שרותים לצרכן0.86%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא0.86%
בני קיימא לצרכן0.82%
שירותי בריאות0.32%
שונות0.30%
שירותי הפצה0.27%
תעשיות תהליכים0.27%
תקשורת0.26%
איגרות חוב, מזומן ואחרים50.64%
תאגידי23.84%
ממשלה16.90%
Loans7.70%
כסף מזומן1.20%
שונות0.62%
Securitized0.38%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FTHI ההחזקות המובילות של United States Treasury Bond 1.25% 15-MAY-2050 ו- United States Treasury Bond 1.875% 15-FEB-2051, תופסות 7.32% ו- 7.31% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FTHI הסתכמו ב-0.03 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.03 CAD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 16.85%.
הנכסים המנוהלים של FTHI הם 45.97 M CAD. זה עלה ב-8.55% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FTHI עבור 15.47 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FTHI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.78%. הדיבידנד האחרון (3 בפבר׳ 2026) הסתכם ב-0.03 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות FTHI מונפקות על ידי FMR LLC תחת המותג Fidelity. תעודת הסל הושקה ב-16 במאי 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
FTHI עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FTHI משקיעה במניות.
מחיר FTHI עלה ב-2.64% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 6.10%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FTHI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.00 במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.86% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.92% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.00 במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.86% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.92% בשנה.
FTHI נסחרת בפרמיה (0.15%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.