סטטיסטיקות מפתח
מידע על Fidelity Tactical High Income Fund Trust Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
16 במאי 2024
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
יועץ ראשי
Fidelity Investments Canada ULC
Isin
CA31642L6641
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
תאגידי
מניות48.10%
שירותי טכנולוגיה8.27%
פיננסי7.85%
טכנולוגיה אלקטרונית7.17%
הוֹבָלָה6.79%
כלי עזר5.27%
מסחר קמעונאי4.77%
טכנולוגיית בריאות1.86%
שרותים לצרכן1.05%
הפקת ייצור0.91%
מינרלים שאינם אנרגיה0.88%
מינרלים אנרגיה0.78%
שירותי הפצה0.72%
תקשורת0.53%
שירותים תעשייתיים0.44%
תעשיות תהליכים0.41%
בני קיימא לצרכן0.37%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא0.01%
שירותי בריאות0.00%
איגרות חוב, מזומן ואחרים51.90%
ממשלה19.78%
תאגידי17.26%
Loans8.64%
כסף מזומן5.43%
Securitized0.40%
שונות0.40%
Rights & Warrants−0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FTHI ההחזקות המובילות של United States Treasury Bond 1.25% 15-MAY-2050 ו- United States Treasury Bond 1.875% 15-FEB-2051, תופסות 9.06% ו- 6.57% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FTHI הסתכמו ב-0.02 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.02 CAD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 26.20%.
הנכסים המנוהלים של FTHI הם 37.79 M CAD. זה עלה ב-12.82% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FTHI עבור 22.80 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FTHI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.53%. הדיבידנד האחרון (2 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.02 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות FTHI מונפקות על ידי FMR LLC תחת המותג Fidelity. תעודת הסל הושקה ב-16 במאי 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
FTHI עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FTHI משקיעה במניות.
מחיר FTHI עלה ב-4.28% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 11.66%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FTHI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.69 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.68% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.82% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.69 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.68% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.82% בשנה.
FTHI נסחרת בפרמיה (1.28%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.