סטטיסטיקות מפתח
מידע על CI Morningstar Canada Value Index ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
13 בפבר׳ 2012
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים זכאים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
CI Investments, Inc.
Isin
CA12554N1042
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
כלי עזר
פיננסי
תקשורת
מינרלים אנרגיה
מינרלים שאינם אנרגיה
מניות99.60%
כלי עזר19.54%
פיננסי16.76%
תקשורת13.41%
מינרלים אנרגיה13.32%
מינרלים שאינם אנרגיה12.61%
מסחר קמעונאי6.94%
הוֹבָלָה3.66%
שירותי הפצה3.57%
שירותי טכנולוגיה3.34%
הפקת ייצור3.34%
תעשיות תהליכים3.10%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.40%
כסף מזומן0.40%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FXM משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Utilities, עם 19.54% מניות, ו-Finance, עם 16.76% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
FXM ההחזקות המובילות של Air Canada ו- Rogers Communications Inc. Class B, תופסות 3.66% ו- 3.58% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FXM הסתכמו ב-0.23 CAD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.13 CAD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 43.02%.
הנכסים המנוהלים של FXM הם 315.39 M CAD. זה עלה ב-2.59% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FXM עבור −69.59 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FXM משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.24%. הדיבידנד האחרון (30 ביוני 2025) הסתכם ב-0.23 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות FXM מונפקות על ידי CI Financial Corp. תחת המותג CI. תעודת הסל הושקה ב-13 בפבר׳ 2012, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FXM הוא 0.76% כלומר תצטרך לשלם 0.76% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FXM עוקב אחר ה-Morningstar Canada Target Value Index - CAD. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FXM משקיעה במניות.
מחיר FXM עלה ב-4.74% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 30.18%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FXM.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.48 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 12.00% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-33.90% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.48 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 12.00% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-33.90% בשנה.
FXM נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.