סטטיסטיקות מפתח
מידע על Guardian Canadian Diversified Core Equity Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
30 במרץ 2021
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
Guardian Capital LP
Isin
CA40133L1094
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
מניות97.56%
פיננסי23.89%
שירותי טכנולוגיה14.21%
הוֹבָלָה9.54%
שרותים לצרכן7.70%
שירותי הפצה7.16%
מינרלים אנרגיה6.73%
מינרלים שאינם אנרגיה5.90%
שירותים תעשייתיים5.65%
מסחר קמעונאי4.48%
תקשורת3.99%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.77%
כלי עזר3.54%
תעשיות תהליכים1.00%
איגרות חוב, מזומן ואחרים2.44%
כסף מזומן2.44%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
GCSC משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 23.89% מניות, ו-Technology Services, עם 14.21% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
GCSC ההחזקות המובילות של Open Text Corporation ו- CGI Inc. Class A, תופסות 5.87% ו- 5.67% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של GCSC הסתכמו ב-0.12 CAD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.11 CAD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 4.41%.
כן, GCSC משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.42%. הדיבידנד האחרון (30 ביוני 2025) הסתכם ב-0.12 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות GCSC מונפקות על ידי Guardian Capital Group Ltd. תחת המותג Guardian. תעודת הסל הושקה ב-30 במרץ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של GCSC הוא 0.73% כלומר תצטרך לשלם 0.73% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
GCSC עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
GCSC משקיעה במניות.
מחיר GCSC עלה ב-3.18% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 23.38%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של GCSC.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.42 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.61% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-25.68% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.42 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.61% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-25.68% בשנה.
GCSC נסחרת בפרמיה (0.25%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.