סטטיסטיקות מפתח
מידע על Guardian Directed Equity Path Portfolio
עמוד בית
תאריך פתיחה
6 בנוב׳ 2023
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Guardian Capital LP
Isin
CA40090B2012
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיית בריאות
שרותים לצרכן
מניות92.01%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא20.70%
פיננסי17.90%
שירותי טכנולוגיה15.32%
טכנולוגיית בריאות13.98%
שרותים לצרכן10.56%
הפקת ייצור3.59%
טכנולוגיה אלקטרונית3.30%
שירותי בריאות2.81%
תעשיות תהליכים2.81%
מסחר קמעונאי0.81%
איגרות חוב, מזומן ואחרים7.99%
Rights & Warrants8.02%
ממשלה0.22%
כסף מזומן−0.25%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה58.27%
אירופה33.58%
אסיה8.15%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
GDEP.B משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Consumer Non-Durables, עם 20.76% מניות, ו-Finance, עם 17.94% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של GDEP.B הסתכמו ב-0.07 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.07 CAD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של GDEP.B הם 12.06 M CAD. זה ירד ב-3.97% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של GDEP.B עבור −463.18 K CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, GDEP.B משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.25%. הדיבידנד האחרון (29 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.07 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות GDEP.B מונפקות על ידי Guardian Capital Group Ltd. תחת המותג Guardian. תעודת הסל הושקה ב-6 בנוב׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של GDEP.B הוא 1.36% כלומר תצטרך לשלם 1.36% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
GDEP.B עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
GDEP.B משקיעה במניות.
מחיר GDEP.B עלה ב-0.21% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.52%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של GDEP.B.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.41 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.87% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−1.67% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.41 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.87% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−1.67% בשנה.
GDEP.B נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.