סטטיסטיקות מפתח
מידע על Guardian Directed Equity Path Portfolio
עמוד בית
תאריך פתיחה
6 בנוב׳ 2023
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Guardian Capital LP
Isin
CA40090B1022
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיית בריאות
שרותים לצרכן
מניות93.49%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא21.43%
פיננסי17.32%
שירותי טכנולוגיה14.89%
טכנולוגיית בריאות14.61%
שרותים לצרכן10.47%
הפקת ייצור3.88%
טכנולוגיה אלקטרונית3.55%
שירותי בריאות3.50%
תעשיות תהליכים2.94%
מסחר קמעונאי0.90%
איגרות חוב, מזומן ואחרים6.51%
Rights & Warrants6.02%
ממשלה0.45%
כסף מזומן0.05%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה57.64%
אירופה34.44%
אסיה7.92%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
GDEP משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Consumer Non-Durables, עם 21.43% מניות, ו-Finance, עם 17.32% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
GDEP ההחזקות המובילות של CME Group Inc. Class A ו- EssilorLuxottica SA, תופסות 8.05% ו- 6.51% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של GDEP הסתכמו ב-0.07 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.07 CAD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של GDEP הם 10.62 M CAD. זה ירד ב-0.17% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של GDEP עבור −1.44 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, GDEP משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.28%. הדיבידנד האחרון (31 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.07 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות GDEP מונפקות על ידי Guardian Capital Group Ltd. תחת המותג Guardian. תעודת הסל הושקה ב-6 בנוב׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של GDEP הוא 1.36% כלומר תצטרך לשלם 1.36% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
GDEP עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
GDEP משקיעה במניות.
מחיר GDEP ירד ב-−0.26% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −3.77%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של GDEP.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה ירידה של −0.03% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−1.81% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה ירידה של −0.03% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−1.81% בשנה.
GDEP נסחרת בפרמיה (0.22%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.