סטטיסטיקות מפתח
מידע על Guardian Directed Equity Path Portfolio
עמוד בית
תאריך פתיחה
6 בנוב׳ 2023
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Guardian Capital LP
Isin
CA40090B1022
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיית בריאות
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
פיננסי
מניות93.03%
שירותי טכנולוגיה21.71%
טכנולוגיית בריאות16.03%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא14.91%
פיננסי14.74%
טכנולוגיה אלקטרונית5.82%
הפקת ייצור5.44%
שרותים לצרכן5.41%
שירותי בריאות4.73%
תעשיות תהליכים2.41%
מסחר קמעונאי1.84%
איגרות חוב, מזומן ואחרים6.97%
שונות6.38%
כסף מזומן0.59%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה62.53%
אירופה31.29%
אסיה6.19%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
GDEP משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 21.71% מניות, ו-Health Technology, עם 16.03% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של GDEP הסתכמו ב-0.07 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.07 CAD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של GDEP הם 11.12 M CAD. זה ירד ב-3.77% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של GDEP עבור −968.97 K CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, GDEP משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.39%. הדיבידנד האחרון (29 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.07 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות GDEP מונפקות על ידי Guardian Capital Group Ltd. תחת המותג Guardian. תעודת הסל הושקה ב-6 בנוב׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של GDEP הוא 1.36% כלומר תצטרך לשלם 1.36% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
GDEP עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
GDEP משקיעה במניות.
מחיר GDEP עלה ב-1.05% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −4.75%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של GDEP.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה ירידה של −1.49% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−1.93% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה ירידה של −1.49% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−1.93% בשנה.
GDEP נסחרת בפרמיה (0.06%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.