סטטיסטיקות מפתח
מידע על Guardian International Equity Select Fund Trust Unit
עמוד בית
תאריך פתיחה
14 בנוב׳ 2023
טיפול בדיווידנד
Distributes
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
Guardian Capital LP
Isin
CA40138E1007
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
הפקת ייצור
מניות99.87%
פיננסי23.12%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא15.77%
הפקת ייצור11.36%
טכנולוגיית בריאות9.54%
טכנולוגיה אלקטרונית8.24%
תעשיות תהליכים8.23%
מינרלים אנרגיה4.65%
כלי עזר4.54%
תקשורת4.43%
הוֹבָלָה3.81%
בני קיימא לצרכן3.59%
שירותי טכנולוגיה2.44%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.13%
ממשלה0.29%
כסף מזומן−0.04%
שונות−0.12%
פירוט אזורי של המניה
אירופה74.36%
אסיה25.35%
צפון אמריקה0.29%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
GIES משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 23.16% מניות, ו-Consumer Non-Durables, עם 15.79% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
GIES ההחזקות המובילות של DBS Group Holdings Ltd ו- Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., תופסות 4.97% ו- 4.95% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של GIES הסתכמו ב-0.01 CAD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.07 CAD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 993.85%.
הנכסים המנוהלים של GIES הם 13.61 M CAD. זה ירד ב-2.86% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של GIES עבור 11.39 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, GIES משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.70%. הדיבידנד האחרון (29 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.01 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות GIES מונפקות על ידי Guardian Capital Group Ltd. תחת המותג Guardian. תעודת הסל הושקה ב-14 בנוב׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
GIES עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
GIES משקיעה במניות.
מחיר GIES עלה ב-1.66% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 13.14%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של GIES.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−2.47 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−2.47% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.52% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-20.37% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−2.47 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−2.47% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.52% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-20.37% בשנה.
GIES נסחרת בפרמיה (0.74%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.