Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETFHamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETFHamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF

Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪138.99 M‬CAD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−17.10 M‬CAD
תשואת דיבידנד (צוין)
4.06%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.6%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪4.54 M‬
יחס הוצאות
0.76%

מידע על Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF


מנפיק
Hamilton Capital Partners, Inc.
מותג
Hamilton
עמוד בית
תאריך פתיחה
26 ביוני 2020
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
אינדקס במעקב
Solactive Australian Bank Equal-Weight Index - AUD - Benchmark TR Net
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Hamilton Capital Partners, Inc.
Isin
CA40701D1096

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
פיננסים
נישה
בנקים
אסטרטגייה
שווה
גיאוגרפיה
‏אוסטרליה
ערכת שקלול
שווה
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎31 ביולי 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מניות‏‪99.43‬%
פיננסי‪99.42‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.57‬%
כסף מזומן‪0.58‬%
שונות‪−0.01‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אוקיאניה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


HBA ההחזקות המובילות של Commonwealth Bank of Australia ו- National Australia Bank Limited, תופסות 21.01% ו- 20.87% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של HBA הסתכמו ב-0.31 CAD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.31 CAD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של HBA הם ‪138.99 M‬ CAD. זה עלה ב-4.00% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של HBA עבור ‪−17.10 M‬ CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, HBA משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.06%. הדיבידנד האחרון (8 ביולי 2025) הסתכם ב-0.31 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות HBA מונפקות על ידי Hamilton Capital Partners, Inc. תחת המותג Hamilton. תעודת הסל הושקה ב-26 ביוני 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של HBA הוא 0.76% כלומר תצטרך לשלם 0.76% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
HBA עוקב אחר ה-Solactive Australian Bank Equal-Weight Index - AUD - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
HBA משקיעה במניות.
מחיר HBA עלה ב-5.20% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 8.72%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של HBA.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎6.21‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.77% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-15.85% בשנה.
HBA נסחרת בפרמיה (0.60%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.