סטטיסטיקות מפתח
מידע על Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
26 ביוני 2020
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Hamilton Capital Partners, Inc.
Isin
CA40701D1096
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות99.43%
פיננסי99.42%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.57%
כסף מזומן0.58%
שונות−0.01%
פירוט אזורי של המניה
אוקיאניה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
HBA ההחזקות המובילות של Commonwealth Bank of Australia ו- National Australia Bank Limited, תופסות 21.01% ו- 20.87% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של HBA הסתכמו ב-0.31 CAD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.31 CAD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של HBA הם 138.99 M CAD. זה עלה ב-4.00% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של HBA עבור −17.10 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, HBA משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.06%. הדיבידנד האחרון (8 ביולי 2025) הסתכם ב-0.31 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות HBA מונפקות על ידי Hamilton Capital Partners, Inc. תחת המותג Hamilton. תעודת הסל הושקה ב-26 ביוני 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של HBA הוא 0.76% כלומר תצטרך לשלם 0.76% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
HBA עוקב אחר ה-Solactive Australian Bank Equal-Weight Index - AUD - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
HBA משקיעה במניות.
מחיר HBA עלה ב-5.20% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 8.72%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של HBA.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%6.21 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.77% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-15.85% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%6.21 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.77% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-15.85% בשנה.
HBA נסחרת בפרמיה (0.60%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.