התחל
Invesco Canadian Core Plus Bond ETFInvesco Canadian Core Plus Bond ETFInvesco Canadian Core Plus Bond ETF

Invesco Canadian Core Plus Bond ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪26.25 M‬ CAD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪9.52 M‬ CAD
תשואת דיבידנד (צוין)
4.35%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.02%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.32 M‬
יחס הוצאות
—

מידע על Invesco Canadian Core Plus Bond ETF


מנפיק
Invesco Ltd
מותג
Invesco
עמוד בית
invesco.com
תאריך פתיחה
15 באוג׳ 2024
מבנה
תאגיד קרנות נאמנות קנדי (ON)
אינדקס במעקב
No Underlying Index
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
יועץ ראשי
Invesco Canada Ltd.
Isin
CA46149E1043

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
קנדה
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎25 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
ממשלה
כסף מזומן
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪53.48‬%
ממשלה‪27.23‬%
כסף מזומן‪16.21‬%
ETF‪1.46‬%
Securitized‪1.37‬%
Futures‪0.39‬%
שונות‪−0.13‬%
פירוט אזורי של המניה
2%92%4%0.7%
צפון אמריקה‪92.55%‬
אירופה‪4.56%‬
אמריקה הלטינית‪2.18%‬
אסיה‪0.71%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


ICCB משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 53.48% מניות, ו-Government, עם 27.23% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של ICCB הסתכמו ב-0.06 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.07 CAD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 11.57%.
הנכסים המנוהלים של ICCB הם ‪26.25 M‬ CAD. זה עלה ב-8.12% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ICCB עבור ‪9.52 M‬ CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ICCB משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.35%. הדיבידנד האחרון (7 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.06 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות ICCB מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-15 באוג׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
ICCB עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ICCB משקיעה באג"ח.
מחיר ICCB עלה ב-1.90% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −1.44%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ICCB.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 2.44% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.28% בשנה.
ICCB נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.