סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco Canadian Core Plus Bond ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
15 באוג׳ 2024
מבנה
תאגיד קרנות נאמנות קנדי (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
יועץ ראשי
Invesco Canada Ltd.
Isin
CA46149E1043
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי57.65%
ממשלה31.68%
כסף מזומן7.97%
ETF1.60%
Securitized1.09%
Futures0.15%
שונות−0.13%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה90.21%
אירופה5.75%
אמריקה הלטינית2.10%
אסיה1.93%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ICCB משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 57.65% מניות, ו-Government, עם 31.68% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של ICCB הסתכמו ב-0.07 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.07 CAD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 8.98%.
הנכסים המנוהלים של ICCB הם 24.59 M CAD. זה עלה ב-4.66% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ICCB עבור 8.94 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ICCB משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.42%. הדיבידנד האחרון (8 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.07 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות ICCB מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-15 באוג׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
ICCB עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ICCB משקיעה באג"ח.
מחיר ICCB עלה ב-1.13% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −2.63%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ICCB.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.58% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.71% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.58% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.71% בשנה.
ICCB נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.