סטטיסטיקות מפתח
מידע על IA Clarington Agile Core Plus Bond Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
22 באוק׳ 2018
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
יועץ ראשי
IA Clarington Investments, Inc.
Isin
CA44931X1096
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
מניות0.13%
פיננסי0.13%
איגרות חוב, מזומן ואחרים99.87%
תאגידי79.93%
Securitized8.66%
Loans6.19%
ETF2.52%
שונות1.27%
כסף מזומן0.76%
קרן נאמנות0.54%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה90.61%
אירופה6.50%
אוקיאניה2.88%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ICPB משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 79.93% מניות, ו-Securitized, עם 8.66% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של ICPB הסתכמו ב-0.03 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.04 CAD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 20.00%.
הנכסים המנוהלים של ICPB הם 68.38 M CAD. זה עלה ב-9.74% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ICPB עבור 18.46 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ICPB משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.41%. הדיבידנד האחרון (10 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.03 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות ICPB מונפקות על ידי iA Financial Corp., Inc. תחת המותג iA Clarington. תעודת הסל הושקה ב-22 באוק׳ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של ICPB הוא 0.66% כלומר תצטרך לשלם 0.66% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ICPB עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ICPB משקיעה באג"ח.
מחיר ICPB עלה ב-0.90% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.58%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ICPB.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.98 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.75% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.19% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.98 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.75% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.19% בשנה.
ICPB נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.