התחל
IA Clarington Agile Core Plus Bond FundIA Clarington Agile Core Plus Bond FundIA Clarington Agile Core Plus Bond Fund

IA Clarington Agile Core Plus Bond Fund

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪66.92 M‬ CAD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪15.84 M‬ CAD
תשואת דיבידנד (צוין)
4.45%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪7.05 M‬
יחס הוצאות
0.66%

מידע על IA Clarington Agile Core Plus Bond Fund


מנפיק
iA Financial Corporation Inc.
מותג
iA Clarington
עמוד בית
iaclarington.com
תאריך פתיחה
22 באוק׳ 2018
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
אינדקס במעקב
No Underlying Index
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
יועץ ראשי
IA Clarington Investments, Inc.
Isin
CA44931X1096

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎31 ביולי 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪86.41‬%
קרן נאמנות‪8.41‬%
ממשלה‪4.80‬%
Loans‪0.55‬%
ETF‪0.29‬%
כסף מזומן‪−0.46‬%
פירוט אזורי של המניה
0.3%96%3%
צפון אמריקה‪96.15%‬
אירופה‪3.60%‬
אוקיאניה‪0.26%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


ICPB משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 86.41% מניות, ו-Government, עם 4.80% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של ICPB הסתכמו ב-0.04 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.03 CAD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 8.53%.
הנכסים המנוהלים של ICPB הם ‪66.92 M‬ CAD. זה ירד ב-2.02% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ICPB עבור ‪15.84 M‬ CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ICPB משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.45%. הדיבידנד האחרון (10 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.03 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות ICPB מונפקות על ידי iA Financial Corp., Inc. תחת המותג iA Clarington. תעודת הסל הושקה ב-22 באוק׳ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של ICPB הוא 0.66% כלומר תצטרך לשלם 0.66% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ICPB עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ICPB משקיעה באג"ח.
מחיר ICPB עלה ב-0.53% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.21%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ICPB.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.75‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.91% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.47% בשנה.
ICPB נסחרת בפרמיה (0.25%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.