התחל
IA Clarington Loomis Floating Rate Income FundIA Clarington Loomis Floating Rate Income FundIA Clarington Loomis Floating Rate Income Fund

IA Clarington Loomis Floating Rate Income Fund

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪1.95 M‬ CAD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−2.62 M‬ CAD
תשואת דיבידנד (צוין)
6.88%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.02%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪250.00 K‬
יחס הוצאות
0.94%

מידע על IA Clarington Loomis Floating Rate Income Fund


מנפיק
iA Financial Corporation Inc.
מותג
iA Clarington
עמוד בית
iaclarington.com
תאריך פתיחה
4 בנוב׳ 2019
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
אינדקס במעקב
No Underlying Index
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
IA Clarington Investments, Inc.
מזהים
3
ISINCA44932R1010

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
שיעור צף
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎31 באוקטובר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
Loans
שונות
מניות‏‪0.19‬%
טכנולוגיית בריאות‪0.13‬%
תעשיות תהליכים‪0.06‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪99.81‬%
Loans‪61.76‬%
שונות‪14.83‬%
כסף מזומן‪9.77‬%
תאגידי‪5.20‬%
Securitized‪4.48‬%
קרן נאמנות‪2.44‬%
ETF‪1.34‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של IFRF הסתכמו ב-0.04 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.04 CAD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 9.72%.
הנכסים המנוהלים של IFRF הם ‪1.95 M‬ CAD. זה ירד ב-0.16% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של IFRF עבור ‪−2.62 M‬ CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, IFRF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 6.88%. הדיבידנד האחרון (9 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.04 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות IFRF מונפקות על ידי iA Financial Corp., Inc. תחת המותג iA Clarington. תעודת הסל הושקה ב-4 בנוב׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של IFRF הוא 0.94% כלומר תצטרך לשלם 0.94% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
IFRF עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
IFRF משקיעה במזומן.
מחיר IFRF עלה ב-0.13% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −6.02%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של IFRF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה ירידה של −0.33% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.13% בשנה.
IFRF נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.