התחל
PIMCO Investment Grade Credit Fund (Canada)PIMCO Investment Grade Credit Fund (Canada)PIMCO Investment Grade Credit Fund (Canada)

PIMCO Investment Grade Credit Fund (Canada)

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית גרף
ניתוח
החזקות דיון טכני עונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
—
תזרימי קרנות (שנה אחת)
—
תשואת דיבידנד (צוין)
4.47%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
—
יחס הוצאות
0.83%

מידע על PIMCO Investment Grade Credit Fund (Canada)


מנפיק
Allianz SE
מותג
PIMCO
עמוד בית
pimco.ca
תאריך פתיחה
29 בספט׳ 2017
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
אינדקס במעקב
No Underlying Index
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
Pimco Canada Corp. Funds
Isin
CA72203B1094

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎31 בדצמבר 2024‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
Securitized
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪74.69‬%
Securitized‪17.29‬%
ממשלה‪10.36‬%
עירוני‪0.17‬%
כסף מזומן‪−1.00‬%
שונות‪−1.51‬%
פירוט אזורי של המניה
1%0.7%83%9%1%1%2%
צפון אמריקה‪83.13%‬
אירופה‪9.69%‬
אסיה‪2.21%‬
אוקיאניה‪1.74%‬
המזרח התיכון‪1.38%‬
אפריקה‪1.19%‬
אמריקה הלטינית‪0.67%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


IGCF משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 74.69% מניות, ו-Securitized, עם 17.29% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של IGCF הסתכמו ב-0.06 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.05 CAD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 22.15%.
כן, IGCF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.47%. הדיבידנד האחרון (29 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.06 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות IGCF מונפקות על ידי Allianz SE תחת המותג PIMCO. תעודת הסל הושקה ב-29 בספט׳ 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של IGCF הוא 0.83% כלומר תצטרך לשלם 0.83% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
IGCF עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
IGCF משקיעה באג"ח.
מחיר IGCF עלה ב-2.15% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.95%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של IGCF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.27% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.04% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.15% בשנה.
IGCF נסחרת בפרמיה (0.21%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.