סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco S&P International Developed Dividend Aristocrats ESG Index ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
23 בפבר׳ 2023
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
S&P International Developed Ex-North America & Korea ESG Dividend Aristocrats FMC Weighted Index - CAD - Benchmark TR Net
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Invesco Canada Ltd.
Isin
CA46146T1049
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיית בריאות
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
מניות99.98%
פיננסי31.62%
טכנולוגיית בריאות14.52%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא14.03%
כלי עזר8.50%
הפקת ייצור6.16%
תקשורת4.61%
תעשיות תהליכים3.82%
שירותי פרסום3.37%
טכנולוגיה אלקטרונית2.91%
הוֹבָלָה2.90%
שירותים תעשייתיים2.01%
שירותי הפצה1.91%
מינרלים שאינם אנרגיה1.71%
שירותי טכנולוגיה0.93%
שירותי בריאות0.49%
בני קיימא לצרכן0.26%
מסחר קמעונאי0.25%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.02%
כסף מזומן0.02%
פירוט אזורי של המניה
אירופה73.26%
אסיה22.62%
אוקיאניה4.12%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
IIAE משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 31.62% מניות, ו-Health Technology, עם 14.52% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
IIAE ההחזקות המובילות של Novartis AG ו- Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., תופסות 3.34% ו- 3.28% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של IIAE הסתכמו ב-0.07 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.06 CAD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 0.29%.
הנכסים המנוהלים של IIAE הם 1.43 M CAD. זה עלה ב-0.06% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של IIAE עבור 0.00 CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, IIAE משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.54%. הדיבידנד האחרון (7 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.07 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות IIAE מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-23 בפבר׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של IIAE הוא 0.46% כלומר תצטרך לשלם 0.46% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
IIAE עוקב אחר ה-S&P International Developed Ex-North America & Korea ESG Dividend Aristocrats FMC Weighted Index - CAD - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
IIAE משקיעה במניות.
מחיר IIAE עלה ב-0.67% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 13.74%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של IIAE.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−1.03 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.03% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.47% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-20.02% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−1.03 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.03% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.47% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-20.02% בשנה.
IIAE נסחרת בפרמיה (1.89%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.