סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco S&P International Developed ESG Index ETF Trust Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
20 בינו׳ 2022
S&P Developed Ex-North America & Korea Large MidCap ESG Titled Index - CAD - Benchmark TR Net
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Invesco Canada Ltd.
Isin
CA46146U1012
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיית בריאות
הפקת ייצור
מניות99.52%
פיננסי25.50%
טכנולוגיית בריאות10.79%
הפקת ייצור10.68%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא8.56%
טכנולוגיה אלקטרונית6.80%
שירותי טכנולוגיה5.91%
בני קיימא לצרכן4.91%
תעשיות תהליכים3.58%
כלי עזר3.45%
תקשורת3.14%
מסחר קמעונאי2.99%
מינרלים אנרגיה2.79%
מינרלים שאינם אנרגיה2.34%
הוֹבָלָה2.08%
שירותי פרסום1.49%
שירותי הפצה1.46%
שירותים תעשייתיים1.29%
שרותים לצרכן1.20%
שונות0.34%
שירותי בריאות0.23%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.48%
כסף מזומן0.48%
Rights & Warrants0.00%
פירוט אזורי של המניה
אירופה61.49%
אסיה29.90%
אוקיאניה7.46%
המזרח התיכון0.98%
צפון אמריקה0.16%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
IICE משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 25.50% מניות, ו-Health Technology, עם 10.79% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
IICE ההחזקות המובילות של ASML Holding NV ו- SAP SE, תופסות 2.50% ו- 1.83% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של IICE הסתכמו ב-0.40 CAD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.14 CAD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 63.78%.
הנכסים המנוהלים של IICE הם 99.14 M CAD. זה עלה ב-0.94% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של IICE עבור 78.23 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, IICE משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.07%. הדיבידנד האחרון (8 ביולי 2025) הסתכם ב-0.14 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות IICE מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-20 בינו׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של IICE הוא 0.50% כלומר תצטרך לשלם 0.50% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
IICE עוקב אחר ה-S&P Developed Ex-North America & Korea Large MidCap ESG Titled Index - CAD - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
IICE משקיעה במניות.
מחיר IICE עלה ב-1.03% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 12.00%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של IICE.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.57 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.57% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.36% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-35.64% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.57 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.57% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.36% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-35.64% בשנה.
IICE נסחרת בפרמיה (0.43%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.