סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco S&P International Developed ESG Tilt Index Trust Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
20 בינו׳ 2022
S&P Developed Ex-North America & Korea Large MidCap ESG Titled Index - CAD - Benchmark TR Net
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Invesco Canada Ltd.
Isin
CA46145L1022
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיית בריאות
מניות99.76%
פיננסי27.65%
טכנולוגיית בריאות11.27%
הפקת ייצור9.49%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא7.90%
שירותי טכנולוגיה6.29%
טכנולוגיה אלקטרונית5.63%
בני קיימא לצרכן4.59%
מינרלים אנרגיה4.08%
תעשיות תהליכים3.33%
תקשורת3.12%
כלי עזר2.98%
מסחר קמעונאי2.96%
מינרלים שאינם אנרגיה2.50%
הוֹבָלָה2.32%
שירותי פרסום1.96%
שירותי הפצה1.22%
שירותים תעשייתיים1.03%
שרותים לצרכן0.93%
שירותי בריאות0.30%
שונות0.22%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.24%
כסף מזומן0.24%
פירוט אזורי של המניה
אירופה64.12%
אסיה28.13%
אוקיאניה6.99%
המזרח התיכון0.61%
צפון אמריקה0.15%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
IITE משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 27.65% מניות, ו-Health Technology, עם 11.27% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
IITE ההחזקות המובילות של AstraZeneca PLC ו- Siemens Aktiengesellschaft, תופסות 2.25% ו- 2.19% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של IITE הסתכמו ב-0.13 CAD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.13 CAD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 3.04%.
הנכסים המנוהלים של IITE הם 5.84 M CAD. זה עלה ב-4.01% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של IITE עבור 1.72 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, IITE משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.42%. הדיבידנד האחרון (8 ביולי 2025) הסתכם ב-0.13 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות IITE מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-20 בינו׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של IITE הוא 0.36% כלומר תצטרך לשלם 0.36% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
IITE עוקב אחר ה-S&P Developed Ex-North America & Korea Large MidCap ESG Titled Index - CAD - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
IITE משקיעה במניות.
מחיר IITE עלה ב-6.36% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 16.45%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של IITE.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.88 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.15% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-17.05% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.88 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.15% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-17.05% בשנה.
IITE נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.