התחל
Ninepoint Global Infrastructure Fund Trust unitsNinepoint Global Infrastructure Fund Trust unitsNinepoint Global Infrastructure Fund Trust units

Ninepoint Global Infrastructure Fund Trust units

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪3.38 M‬ CAD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪2.16 M‬ CAD
תשואת דיבידנד (צוין)
4.19%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.07%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪160.00 K‬
יחס הוצאות
—

מידע על Ninepoint Global Infrastructure Fund Trust units


מנפיק
Ninepoint Financial Group, Inc.
מותג
Ninepoint
עמוד בית
ninepoint.com
תאריך פתיחה
16 ביולי 2025
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
אינדקס במעקב
No Underlying Index
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Ninepoint Partners LP
מזהים
3
ISIN CA65443G1028

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
ערכת נושא
נישה
תשתית
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 ביוני 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
כלי עזר
שירותים תעשייתיים
פיננסי
מניות‏‪97.84‬%
כלי עזר‪47.31‬%
שירותים תעשייתיים‪28.82‬%
פיננסי‪12.04‬%
הוֹבָלָה‪6.72‬%
תקשורת‪2.94‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪2.16‬%
כסף מזומן‪2.16‬%
פירוט אזורי של המניה
68%31%
צפון אמריקה‪68.90%‬
אירופה‪31.10%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


INFR משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Utilities, עם 47.31% מניות, ו-Industrial Services, עם 28.82% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
INFR ההחזקות המובילות של American Tower Corporation ו- Union Pacific Corporation, תופסות 5.21% ו- 4.01% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של INFR הסתכמו ב-0.07 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.08 CAD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 3.81%.
הנכסים המנוהלים של INFR הם ‪3.38 M‬ CAD. זה עלה ב-14.68% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של INFR עבור ‪2.16 M‬ CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, INFR משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.19%. הדיבידנד האחרון (6 בפבר׳ 2026) הסתכם ב-0.07 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות INFR מונפקות על ידי Ninepoint Financial Group, Inc. תחת המותג Ninepoint. תעודת הסל הושקה ב-16 ביולי 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
INFR עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
INFR משקיעה במניות.
מחיר INFR עלה ב-7.06% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 6.42%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של INFR.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎10.37‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.03% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.45% בשנה.
INFR נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.