התחל
IA Clarington Strategic Income FundIA Clarington Strategic Income FundIA Clarington Strategic Income Fund

IA Clarington Strategic Income Fund

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪2.26 M‬ CAD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−642.00 K‬ CAD
תשואת דיבידנד (צוין)
2.77%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.08%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪175.00 K‬
יחס הוצאות
0.96%

מידע על IA Clarington Strategic Income Fund


מנפיק
iA Financial Corporation Inc.
מותג
iA Clarington
עמוד בית
iaclarington.com
תאריך פתיחה
4 בנוב׳ 2019
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
אינדקס במעקב
No Underlying Index
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
IA Clarington Investments, Inc.
Isin
CA44933N1096

מיון


סוג נכסים
הקצאת נכסים
קטגוריה
הקצאת נכסים
פוקוס
יעד תוצאה
נישה
הכנסה
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
תאגידי
מניות‏‪55.63‬%
פיננסי‪19.69‬%
שירותים תעשייתיים‪9.14‬%
כלי עזר‪6.17‬%
מסחר קמעונאי‪4.96‬%
הוֹבָלָה‪4.11‬%
טכנולוגיית בריאות‪2.76‬%
שירותי טכנולוגיה‪2.27‬%
תקשורת‪1.92‬%
הפקת ייצור‪1.56‬%
מינרלים אנרגיה‪1.48‬%
תעשיות תהליכים‪1.13‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪0.24‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪0.19‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪44.37‬%
תאגידי‪33.36‬%
ממשלה‪6.35‬%
כסף מזומן‪2.01‬%
ETF‪1.94‬%
קרן נאמנות‪0.65‬%
שונות‪0.06‬%
Futures‪0.00‬%
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של ISIF הסתכמו ב-0.03 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.03 CAD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 7.42%.
הנכסים המנוהלים של ISIF הם ‪2.26 M‬ CAD. זה עלה ב-0.96% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ISIF עבור ‪−642.00 K‬ CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ISIF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.77%. הדיבידנד האחרון (9 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.03 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות ISIF מונפקות על ידי iA Financial Corp., Inc. תחת המותג iA Clarington. תעודת הסל הושקה ב-4 בנוב׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של ISIF הוא 0.96% כלומר תצטרך לשלם 0.96% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ISIF עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ISIF משקיעה במניות.
מחיר ISIF ירד ב-−0.31% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 6.84%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ISIF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎1.46‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.69% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.42% בשנה.
ISIF נסחרת בפרמיה (0.08%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.