סטטיסטיקות מפתח
מידע על IA Clarington Strategic Income Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
4 בנוב׳ 2019
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
IA Clarington Investments, Inc.
מזהים
3
ISIN CA44933N1096
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
תאגידי
ממשלה
מניות57.39%
פיננסי19.56%
שירותים תעשייתיים8.50%
כלי עזר6.45%
מסחר קמעונאי4.84%
הוֹבָלָה3.98%
שירותי טכנולוגיה3.54%
טכנולוגיית בריאות3.19%
תקשורת1.78%
הפקת ייצור1.66%
מינרלים אנרגיה1.27%
תעשיות תהליכים1.23%
מינרלים שאינם אנרגיה1.21%
טכנולוגיה אלקטרונית0.18%
איגרות חוב, מזומן ואחרים42.61%
תאגידי28.82%
ממשלה10.33%
ETF2.20%
קרן נאמנות0.65%
כסף מזומן0.55%
שונות0.06%
Futures0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ISIF ההחזקות המובילות של Canada Treasury Bonds 3.25% 01-JUN-2035 ו- Royal Bank of Canada, תופסות 5.84% ו- 3.46% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ISIF הסתכמו ב-0.03 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.04 CAD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 41.52%.
הנכסים המנוהלים של ISIF הם 2.29 M CAD. זה עלה ב-0.62% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ISIF עבור −642.00 K CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ISIF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.78%. הדיבידנד האחרון (10 בפבר׳ 2026) הסתכם ב-0.03 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות ISIF מונפקות על ידי iA Financial Corp., Inc. תחת המותג iA Clarington. תעודת הסל הושקה ב-4 בנוב׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של ISIF הוא 0.96% כלומר תצטרך לשלם 0.96% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ISIF עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ISIF משקיעה במניות.
מחיר ISIF עלה ב-0.31% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 8.66%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ISIF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.14 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.04% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.79% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.14 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.04% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.79% בשנה.
ISIF נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.