סטטיסטיקות מפתח
מידע על Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF Trust Unit
עמוד בית
תאריך פתיחה
3 ביוני 2024
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Brompton Funds Ltd.
Isin
CA11221U1030
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מינרלים אנרגיה
מינרלים שאינם אנרגיה
מסחר קמעונאי
מניות99.78%
מינרלים אנרגיה32.24%
מינרלים שאינם אנרגיה16.44%
מסחר קמעונאי15.43%
הפקת ייצור8.53%
שירותי טכנולוגיה5.05%
הוֹבָלָה4.98%
שירותי הפצה4.56%
תקשורת3.59%
כלי עזר3.53%
תעשיות תהליכים3.46%
טכנולוגיה אלקטרונית1.96%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.22%
כסף מזומן0.22%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
KNGC משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Energy Minerals, עם 32.24% מניות, ו-Non-Energy Minerals, עם 16.44% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
KNGC ההחזקות המובילות של Kinross Gold Corporation ו- George Weston Limited, תופסות 6.04% ו- 6.01% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של KNGC הסתכמו ב-0.05 CAD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.07 CAD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 41.44%.
הנכסים המנוהלים של KNGC הם 6.78 M CAD. זה ירד ב-25.77% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של KNGC עבור 2.97 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, KNGC משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.70%. הדיבידנד האחרון (15 ביולי 2025) הסתכם ב-0.07 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות KNGC מונפקות על ידי Brompton Corp. תחת המותג Brompton. תעודת הסל הושקה ב-3 ביוני 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של KNGC הוא 0.45% כלומר תצטרך לשלם 0.45% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
KNGC עוקב אחר ה-Brompton Index One Canadian Cash Flow Kings Index - CAD - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
KNGC משקיעה במניות.
מחיר KNGC עלה ב-4.36% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 35.72%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של KNGC.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.05 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 15.30% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-29.27% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.05 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 15.30% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-29.27% בשנה.
KNGC נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.