סטטיסטיקות מפתח
מידע על Brompton International Cash Flow Kings ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
18 ביולי 2024
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Brompton Funds Ltd.
Isin
CA11223J1066
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
הוֹבָלָה
מינרלים שאינם אנרגיה
מינרלים אנרגיה
מניות99.46%
הוֹבָלָה16.72%
מינרלים שאינם אנרגיה11.00%
מינרלים אנרגיה10.72%
מסחר קמעונאי9.35%
בני קיימא לצרכן8.88%
טכנולוגיה אלקטרונית8.34%
שירותים תעשייתיים6.54%
טכנולוגיית בריאות6.32%
שרותים לצרכן4.05%
תקשורת4.02%
שירותי פרסום3.40%
כלי עזר2.63%
שירותי טכנולוגיה2.29%
שירותי בריאות2.19%
הפקת ייצור1.95%
שירותי הפצה1.05%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.54%
כסף מזומן0.54%
פירוט אזורי של המניה
אירופה65.94%
אסיה27.03%
אוקיאניה7.03%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
KNGX משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Transportation, עם 16.72% מניות, ו-Non-Energy Minerals, עם 11.00% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
KNGX ההחזקות המובילות של Vodafone Group Public Limited Company Sponsored ADR ו- Holcim Ltd, תופסות 4.02% ו- 4.00% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של KNGX הסתכמו ב-0.02 CAD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.10 CAD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 320.73%.
הנכסים המנוהלים של KNGX הם 7.90 M CAD. זה עלה ב-20.02% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של KNGX עבור 1.13 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, KNGX משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.58%. הדיבידנד האחרון (15 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.02 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות KNGX מונפקות על ידי Brompton Corp. תחת המותג Brompton. תעודת הסל הושקה ב-18 ביולי 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של KNGX הוא 0.00% כלומר תצטרך לשלם 0.00% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
KNGX עוקב אחר ה-Brompton Index One International Cash Flow Kings Index - CAD - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
KNGX משקיעה במניות.
מחיר KNGX עלה ב-3.81% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 14.86%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של KNGX.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.63 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.92% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-22.36% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.63 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.92% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-22.36% בשנה.
KNGX נסחרת בפרמיה (0.11%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.