סטטיסטיקות מפתח
מידע על Middlefield Global Infrastructure Dividend ETF Trust Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
15 במרץ 2022
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
Middlefield Ltd.
Isin
CA59633A1084
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
כלי עזר
פיננסי
שירותים תעשייתיים
הפקת ייצור
מינרלים אנרגיה
מניות97.76%
כלי עזר24.22%
פיננסי21.90%
שירותים תעשייתיים17.19%
הפקת ייצור13.58%
מינרלים אנרגיה11.24%
שירותי הפצה4.90%
הוֹבָלָה4.74%
איגרות חוב, מזומן ואחרים2.24%
כסף מזומן2.24%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה76.84%
אירופה23.16%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
MINF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Utilities, עם 24.22% מניות, ו-Finance, עם 21.90% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
MINF ההחזקות המובילות של Topaz Energy Corp ו- Tourmaline Oil Corp., תופסות 5.85% ו- 5.39% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של MINF הסתכמו ב-0.04 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.04 CAD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של MINF הם 21.37 M CAD. זה ירד ב-3.94% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של MINF עבור −5.43 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, MINF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.04%. הדיבידנד האחרון (15 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.04 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות MINF מונפקות על ידי Middlefield Group תחת המותג Middlefield. תעודת הסל הושקה ב-15 במרץ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של MINF הוא 2.00% כלומר תצטרך לשלם 2.00% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MINF עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MINF משקיעה במניות.
מחיר MINF ירד ב-−3.43% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.44%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MINF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.51 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.51% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.94% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.01% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.51 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.51% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.94% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.01% בשנה.
MINF נסחרת בפרמיה (0.14%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.