התחל
Middlefield Global Infrastructure Dividend ETF Trust UnitsMiddlefield Global Infrastructure Dividend ETF Trust UnitsMiddlefield Global Infrastructure Dividend ETF Trust Units

Middlefield Global Infrastructure Dividend ETF Trust Units

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪22.22 M‬ CAD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−5.18 M‬ CAD
תשואת דיבידנד (צוין)
4.88%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.5%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪2.17 M‬
יחס הוצאות
2.00%

מידע על Middlefield Global Infrastructure Dividend ETF Trust Units


מנפיק
Middlefield Group
מותג
Middlefield
עמוד בית
middlefield.com
תאריך פתיחה
15 במרץ 2022
אינדקס במעקב
No Underlying Index
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
Middlefield Ltd.
Isin
CA59633A1084

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
ערכת נושא
נישה
תשתית
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 ביוני 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
כלי עזר
פיננסי
שירותים תעשייתיים
הפקת ייצור
מינרלים אנרגיה
מניות‏‪97.76‬%
כלי עזר‪24.22‬%
פיננסי‪21.90‬%
שירותים תעשייתיים‪17.19‬%
הפקת ייצור‪13.58‬%
מינרלים אנרגיה‪11.24‬%
שירותי הפצה‪4.90‬%
הוֹבָלָה‪4.74‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪2.24‬%
כסף מזומן‪2.24‬%
פירוט אזורי של המניה
76%23%
צפון אמריקה‪76.84%‬
אירופה‪23.16%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


MINF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Utilities, עם 24.22% מניות, ו-Finance, עם 21.90% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
MINF ההחזקות המובילות של Topaz Energy Corp ו- Tourmaline Oil Corp., תופסות 5.85% ו- 5.39% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של MINF הסתכמו ב-0.04 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.04 CAD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של MINF הם ‪22.22 M‬ CAD. זה עלה ב-2.21% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של MINF עבור ‪−5.18 M‬ CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, MINF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.88%. הדיבידנד האחרון (15 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.04 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות MINF מונפקות על ידי Middlefield Group תחת המותג Middlefield. תעודת הסל הושקה ב-15 במרץ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של MINF הוא 2.00% כלומר תצטרך לשלם 2.00% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MINF עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MINF משקיעה במניות.
מחיר MINF עלה ב-2.51% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.69%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MINF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎3.57‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.48% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.79% בשנה.
MINF נסחרת בפרמיה (0.52%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.