סטטיסטיקות מפתח
מידע על Mackenzie Unconstrained Bond ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
19 באפר׳ 2016
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
החזר הון
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
Mackenzie Financial Corp.
Isin
CA55454N1042
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
ממשלה
מניות0.01%
שירותים תעשייתיים0.01%
איגרות חוב, מזומן ואחרים99.99%
תאגידי63.01%
ממשלה19.46%
ETF7.96%
כסף מזומן7.75%
Loans1.31%
שונות0.39%
Rights & Warrants0.08%
Futures0.04%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה90.31%
אירופה4.33%
אמריקה הלטינית2.46%
אסיה1.61%
אוקיאניה1.28%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
MUB משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 63.01% מניות, ו-Government, עם 19.46% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של MUB הסתכמו ב-0.06 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.06 CAD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של MUB הם 1.16 B CAD. זה עלה ב-2.54% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של MUB עבור 132.05 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, MUB משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.55%. הדיבידנד האחרון (8 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.06 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות MUB מונפקות על ידי Power Financial Corp. תחת המותג Mackenzie. תעודת הסל הושקה ב-19 באפר׳ 2016, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של MUB הוא 0.55% כלומר תצטרך לשלם 0.55% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MUB עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MUB משקיעה באג"ח.
מחיר MUB ירד ב-−0.11% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.16%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MUB.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 2.22% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.25% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 2.22% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.25% בשנה.
MUB נסחרת בפרמיה (0.18%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.