התחל
Mackenzie Unconstrained Bond ETFMackenzie Unconstrained Bond ETFMackenzie Unconstrained Bond ETF

Mackenzie Unconstrained Bond ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪1.16 B‬ CAD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪132.05 M‬ CAD
תשואת דיבידנד (צוין)
4.55%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪62.85 M‬
יחס הוצאות
0.55%

מידע על Mackenzie Unconstrained Bond ETF


מנפיק
Power Financial Corporation 4.50 % Non-Cum Red 1st Pfd Registered Shs Series -23-
מותג
Mackenzie
עמוד בית
mackenzieinvestments.com
תאריך פתיחה
19 באפר׳ 2016
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
אינדקס במעקב
No Underlying Index
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
החזר הון
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
Mackenzie Financial Corp.
Isin
CA55454N1042

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎31 ביולי 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
ממשלה
מניות‏‪0.01‬%
שירותים תעשייתיים‪0.01‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪99.99‬%
תאגידי‪63.01‬%
ממשלה‪19.46‬%
ETF‪7.96‬%
כסף מזומן‪7.75‬%
Loans‪1.31‬%
שונות‪0.39‬%
Rights & Warrants‪0.08‬%
Futures‪0.04‬%
פירוט אזורי של המניה
1%2%90%4%1%
צפון אמריקה‪90.31%‬
אירופה‪4.33%‬
אמריקה הלטינית‪2.46%‬
אסיה‪1.61%‬
אוקיאניה‪1.28%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


MUB משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 63.01% מניות, ו-Government, עם 19.46% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של MUB הסתכמו ב-0.06 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.06 CAD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של MUB הם ‪1.16 B‬ CAD. זה עלה ב-2.54% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של MUB עבור ‪132.05 M‬ CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, MUB משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.55%. הדיבידנד האחרון (8 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.06 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות MUB מונפקות על ידי Power Financial Corp. תחת המותג Mackenzie. תעודת הסל הושקה ב-19 באפר׳ 2016, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של MUB הוא 0.55% כלומר תצטרך לשלם 0.55% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MUB עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MUB משקיעה באג"ח.
מחיר MUB ירד ב-−0.11% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.16%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MUB.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 2.22% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.25% בשנה.
MUB נסחרת בפרמיה (0.18%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.