סטטיסטיקות מפתח
מידע על NBI Global Private Equity ETF Trust Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
4 במרץ 2020
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
National Bank Investments, Inc.
Isin
CA63946J1030
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות92.46%
פיננסי79.19%
שונות8.76%
שירותים תעשייתיים2.17%
שירותי פרסום1.25%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא0.48%
טכנולוגיית בריאות0.43%
שירותי טכנולוגיה0.17%
איגרות חוב, מזומן ואחרים7.54%
קרן נאמנות7.47%
כסף מזומן0.06%
Rights & Warrants0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה48.45%
אירופה46.70%
אסיה4.74%
אמריקה הלטינית0.10%
המזרח התיכון0.01%
אפריקה0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
NGPE משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 79.19% מניות, ו-Miscellaneous, עם 8.76% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
NGPE ההחזקות המובילות של Blackstone Inc. ו- 3i Group plc, תופסות 7.68% ו- 7.65% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של NGPE הסתכמו ב-0.78 CAD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.73 CAD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 7.03%.
הנכסים המנוהלים של NGPE הם 497.99 M CAD. זה ירד ב-0.92% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של NGPE עבור 4.54 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, NGPE משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.45%. הדיבידנד האחרון (7 בינו׳ 2025) הסתכם ב-0.78 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות NGPE מונפקות על ידי National Bank of Canada תחת המותג NBI. תעודת הסל הושקה ב-4 במרץ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של NGPE הוא 0.63% כלומר תצטרך לשלם 0.63% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
NGPE עוקב אחר ה-Morningstar PitchBook Developed Markets Listed Private Equity Select Index - CAD. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
NGPE משקיעה במניות.
מחיר NGPE ירד ב-−1.06% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 8.11%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של NGPE.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.03 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.75% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.94% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.03 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.75% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.94% בשנה.
NGPE נסחרת בפרמיה (0.11%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.