NBI Active International Equity ETF 144A Trust UnitsNBI Active International Equity ETF 144A Trust UnitsNBI Active International Equity ETF 144A Trust Units

NBI Active International Equity ETF 144A Trust Units

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪801.43 M‬CAD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪148.54 M‬CAD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.21%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪30.68 M‬
יחס הוצאות
0.69%

מידע על NBI Active International Equity ETF 144A Trust Units


מותג
NBI
עמוד בית
תאריך פתיחה
11 בפבר׳ 2021
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
אינדקס במעקב
No Underlying Index
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
National Bank Investments, Inc.
Isin
CA62879B1031

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎2 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
טכנולוגיית בריאות
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות‏‪99.00‬%
פיננסי‪24.03‬%
טכנולוגיית בריאות‪11.55‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪10.86‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪10.79‬%
הפקת ייצור‪7.51‬%
הוֹבָלָה‪6.20‬%
שירותי פרסום‪5.60‬%
תעשיות תהליכים‪5.49‬%
שירותי טכנולוגיה‪5.40‬%
תקשורת‪3.96‬%
מינרלים אנרגיה‪3.01‬%
בני קיימא לצרכן‪2.37‬%
שרותים לצרכן‪2.24‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪1.00‬%
כסף מזומן‪1.00‬%
פירוט אזורי של המניה
2%65%31%
אירופה‪66.00%‬
אסיה‪31.57%‬
אוקיאניה‪2.43%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


NINT משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 24.03% מניות, ו-Health Technology, עם 11.55% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
NINT ההחזקות המובילות של DBS Group Holdings Ltd ו- ING Groep N.V., תופסות 5.82% ו- 5.20% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של NINT הסתכמו ב-0.31 CAD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.31 CAD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 0.87%.
הנכסים המנוהלים של NINT הם ‪801.43 M‬ CAD. זה עלה ב-1.98% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של NINT עבור ‪148.54 M‬ CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, NINT משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.21%. הדיבידנד האחרון (7 בינו׳ 2025) הסתכם ב-0.31 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות NINT מונפקות על ידי National Bank of Canada תחת המותג NBI. תעודת הסל הושקה ב-11 בפבר׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של NINT הוא 0.69% כלומר תצטרך לשלם 0.69% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
NINT עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
NINT משקיעה במניות.
מחיר NINT ירד ב-−5.23% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.95%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של NINT.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−2.16% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.96% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.52% בשנה.
NINT נסחרת בפרמיה (0.11%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.