סטטיסטיקות מפתח
מידע על NBI Active Canadian Preferred Shares ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
8 בפבר׳ 2019
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים זכאים
יועץ ראשי
National Bank Investments, Inc.
Isin
CA62877E1097
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
מניות0.70%
שירותים תעשייתיים0.70%
איגרות חוב, מזומן ואחרים99.30%
תאגידי89.92%
ממשלה8.27%
שונות0.99%
כסף מזומן0.11%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
NPRF משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 89.92% מניות, ו-Government, עם 8.27% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של NPRF הסתכמו ב-0.10 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.10 CAD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של NPRF הם 152.28 M CAD. זה עלה ב-2.45% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של NPRF עבור −19.10 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, NPRF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.62%. הדיבידנד האחרון (29 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.10 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות NPRF מונפקות על ידי National Bank of Canada תחת המותג NBI. תעודת הסל הושקה ב-8 בפבר׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של NPRF הוא 0.58% כלומר תצטרך לשלם 0.58% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
NPRF עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
NPRF משקיעה באג"ח.
מחיר NPRF עלה ב-0.85% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 12.40%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של NPRF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.80 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.28% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-17.55% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.80 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.28% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-17.55% בשנה.
NPRF נסחרת בפרמיה (0.39%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.