סטטיסטיקות מפתח
מידע על NBI Global Real Assets Income ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
8 בפבר׳ 2019
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
National Bank Investments, Inc.
Isin
CA62877G1046
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
כלי עזר
הוֹבָלָה
שירותים תעשייתיים
מניות99.61%
כלי עזר49.35%
הוֹבָלָה25.49%
שירותים תעשייתיים22.10%
פיננסי1.55%
תקשורת0.69%
שונות0.31%
שירותי טכנולוגיה0.13%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.39%
כסף מזומן0.20%
קרן נאמנות0.18%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה65.25%
אירופה25.00%
אוקיאניה7.95%
אסיה1.61%
אמריקה הלטינית0.19%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
NREA משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Utilities, עם 49.35% מניות, ו-Transportation, עם 25.49% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
NREA ההחזקות המובילות של NextEra Energy, Inc. ו- Entergy Corporation, תופסות 5.74% ו- 5.45% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של NREA הסתכמו ב-0.06 CAD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.06 CAD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של NREA הם 1.46 B CAD. זה עלה ב-0.24% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של NREA עבור 43.47 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, NREA משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.89%. הדיבידנד האחרון (29 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.06 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות NREA מונפקות על ידי National Bank of Canada תחת המותג NBI. תעודת הסל הושקה ב-8 בפבר׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של NREA הוא 1.04% כלומר תצטרך לשלם 1.04% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
NREA עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
NREA משקיעה במניות.
מחיר NREA ירד ב-−1.36% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 13.49%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של NREA.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−1.26 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.26% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.83% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-14.79% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−1.26 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.26% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.83% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-14.79% בשנה.
NREA נסחרת בפרמיה (0.57%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.