NBI Target 2026 Investment Grade Bond Fund Trust UnitsNBI Target 2026 Investment Grade Bond Fund Trust UnitsNBI Target 2026 Investment Grade Bond Fund Trust Units

NBI Target 2026 Investment Grade Bond Fund Trust Units

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪3.53 M‬CAD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪2.52 M‬CAD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.19%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.07%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪350.00 K‬
יחס הוצאות

מידע על NBI Target 2026 Investment Grade Bond Fund Trust Units


מותג
NBI
עמוד בית
תאריך פתיחה
17 ביוני 2025
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
אינדקס במעקב
No Underlying Index
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
National Bank Investments, Inc.
Isin
CA62880H1073

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח קצר
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
צפון אמריקה
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎30 ביוני 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪72.67‬%
ממשלה‪20.01‬%
עירוני‪4.61‬%
Securitized‪2.11‬%
כסף מזומן‪0.60‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


NTGA משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 72.67% מניות, ו-Government, עם 20.01% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של NTGA הסתכמו ב-0.01 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.01 CAD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של NTGA הם ‪3.53 M‬ CAD. זה עלה ב-250.68% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של NTGA עבור ‪2.52 M‬ CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, NTGA משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.19%. הדיבידנד האחרון (29 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.01 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות NTGA מונפקות על ידי National Bank of Canada תחת המותג NBI. תעודת הסל הושקה ב-17 ביוני 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
NTGA עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
NTGA משקיעה באג"ח.
NTGA נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.