סטטיסטיקות מפתח
מידע על NBI Target 2026 Investment Grade Bond Fund Trust Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
17 ביוני 2025
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
National Bank Investments, Inc.
Isin
CA62880H1073
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי72.67%
ממשלה20.01%
עירוני4.61%
Securitized2.11%
כסף מזומן0.60%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
NTGA משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 72.67% מניות, ו-Government, עם 20.01% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של NTGA הסתכמו ב-0.01 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.01 CAD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של NTGA הם 3.53 M CAD. זה עלה ב-250.54% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של NTGA עבור 2.52 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, NTGA משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.19%. הדיבידנד האחרון (29 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.01 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות NTGA מונפקות על ידי National Bank of Canada תחת המותג NBI. תעודת הסל הושקה ב-17 ביוני 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
NTGA עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
NTGA משקיעה באג"ח.
NTGA נסחרת בפרמיה (0.08%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.