סטטיסטיקות מפתח
מידע על NBI Target 2028 Investment Grade Bond Fund Trust Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
17 ביוני 2025
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
יועץ ראשי
National Bank Investments, Inc.
Isin
CA6389571002
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי87.43%
ממשלה11.88%
כסף מזומן0.70%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
NTGC משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 87.43% מניות, ו-Government, עם 11.88% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של NTGC הסתכמו ב-0.02 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.02 CAD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 6.25%.
הנכסים המנוהלים של NTGC הם 1.01 M CAD. זה עלה ב-0.70% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של NTGC עבור 0.00 CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, NTGC משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.81%. הדיבידנד האחרון (29 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.02 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות NTGC מונפקות על ידי National Bank of Canada תחת המותג NBI. תעודת הסל הושקה ב-17 ביוני 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
NTGC עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
NTGC משקיעה באג"ח.
NTGC נסחרת בפרמיה (0.20%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.