NBI Target 2031 Investment Grade Bond Fund ETF Series Units Trust Units
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על NBI Target 2031 Investment Grade Bond Fund ETF Series Units Trust Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
16 בספט׳ 2025
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
יועץ ראשי
National Bank Investments, Inc.
Isin
CA62880J1030
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
עירוני
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי74.76%
עירוני16.68%
ממשלה7.70%
כסף מזומן0.85%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
NTGF משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 74.76% מניות, ו-Municipal, עם 16.68% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של NTGF הסתכמו ב-0.02 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.02 CAD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של NTGF הם 2.11 M CAD. זה עלה ב-60.94% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של NTGF עבור 1.11 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, NTGF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.78%. הדיבידנד האחרון (28 בנוב׳ 2025) הסתכם ב-0.01 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות NTGF מונפקות על ידי National Bank of Canada תחת המותג NBI. תעודת הסל הושקה ב-16 בספט׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
NTGF עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
NTGF משקיעה באג"ח.
NTGF נסחרת בפרמיה (0.55%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.